基金经理：晏磊
| 单位净值:0.7086 | 净值增长率:1.77% | 累计净值:0.7086 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商港股通核心精选股票C(011652)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 0.7086 | 0.7086 | 1.766% | |
| 2024/12/5 | 0.6963 | 0.6963 | 0.869% | |
| 2024/12/4 | 0.6903 | 0.6903 | -0.605% | |
| 2024/12/3 | 0.6945 | 0.6945 | -0.115% | |
| 2024/12/2 | 0.6953 | 0.6953 | 1.208% | |
| 2024/11/29 | 0.687 | 0.687 | 1.597% | |
| 2024/11/28 | 0.6762 | 0.6762 | -1.558% | |
| 2024/11/27 | 0.6869 | 0.6869 | 2.385% | |
| 2024/11/26 | 0.6709 | 0.6709 | -1.958% | |
| 2024/11/25 | 0.6843 | 0.6843 | 0.855% | |
| 2024/11/22 | 0.6785 | 0.6785 | -2.332% | |
| 2024/11/21 | 0.6947 | 0.6947 | -0.601% | |
| 2024/11/20 | 0.6989 | 0.6989 | 2.178% | |
| 2024/11/19 | 0.684 | 0.684 | 0.87% | |
| 2024/11/18 | 0.6781 | 0.6781 | -0.353% | |
| 2024/11/15 | 0.6805 | 0.6805 | -0.497% | |
| 2024/11/14 | 0.6839 | 0.6839 | -2.965% | |
| 2024/11/13 | 0.7048 | 0.7048 | 0.228% | |
| 2024/11/12 | 0.7032 | 0.7032 | -2.523% | |
| 2024/11/11 | 0.7214 | 0.7214 | -0.276% | |
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