基金经理：赵栩
| 单位净值:1.3800 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.3800 | 截止日期:2026/8/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银科创ETF联接C(011615)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/18 | 1.38 | 1.38 | 0.102% | |
| 2026/8/17 | 1.3786 | 1.3786 | 3.935% | |
| 2026/8/14 | 1.3264 | 1.3264 | 0.023% | |
| 2026/8/13 | 1.3261 | 1.3261 | -1.037% | |
| 2026/8/12 | 1.34 | 1.34 | 1.554% | |
| 2026/8/11 | 1.3195 | 1.3195 | -1.515% | |
| 2026/8/10 | 1.3398 | 1.3398 | -0.342% | |
| 2026/8/7 | 1.3444 | 1.3444 | 2.384% | |
| 2026/8/6 | 1.3131 | 1.3131 | 0.405% | |
| 2026/8/5 | 1.3078 | 1.3078 | 4.465% | |
| 2026/8/4 | 1.2519 | 1.2519 | 3.823% | |
| 2026/8/3 | 1.2058 | 1.2058 | -4.74% | |
| 2026/7/31 | 1.2658 | 1.2658 | 2.819% | |
| 2026/7/30 | 1.2311 | 1.2311 | -4.978% | |
| 2026/7/29 | 1.2956 | 1.2956 | -0.728% | |
| 2026/7/28 | 1.3051 | 1.3051 | -5.952% | |
| 2026/7/27 | 1.3877 | 1.3877 | 1.559% | |
| 2026/7/24 | 1.3664 | 1.3664 | -0.146% | |
| 2026/7/23 | 1.3684 | 1.3684 | -3.539% | |
| 2026/7/22 | 1.4186 | 1.4186 | -2.145% | |
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