基金经理：赵栩
| 单位净值:1.1923 | 净值增长率:-2.43% | 净值增长率:-2.43% | 累计净值:1.1923 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银科创ETF联接C(011615)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.1923 | 1.1923 | -2.43% | |
| 2026/9/29 | 1.222 | 1.222 | 0.808% | |
| 2026/9/28 | 1.2122 | 1.2122 | -3.74% | |
| 2026/9/24 | 1.2593 | 1.2593 | -2.213% | |
| 2026/9/23 | 1.2878 | 1.2878 | -0.24% | |
| 2026/9/22 | 1.2909 | 1.2909 | 0.451% | |
| 2026/9/21 | 1.2851 | 1.2851 | 0.297% | |
| 2026/9/18 | 1.2813 | 1.2813 | 2.726% | |
| 2026/9/17 | 1.2473 | 1.2473 | -0.55% | |
| 2026/9/16 | 1.2542 | 1.2542 | 3.885% | |
| 2026/9/15 | 1.2073 | 1.2073 | 1.445% | |
| 2026/9/14 | 1.1901 | 1.1901 | -1.563% | |
| 2026/9/11 | 1.209 | 1.209 | -0.967% | |
| 2026/9/10 | 1.2208 | 1.2208 | -0.651% | |
| 2026/9/9 | 1.2288 | 1.2288 | -0.655% | |
| 2026/9/8 | 1.2369 | 1.2369 | -1.434% | |
| 2026/9/7 | 1.2549 | 1.2549 | 2.249% | |
| 2026/9/4 | 1.2273 | 1.2273 | -1.973% | |
| 2026/9/3 | 1.252 | 1.252 | -0.358% | |
| 2026/9/2 | 1.2565 | 1.2565 | -1.705% | |
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