基金经理：赵栩
| 单位净值:1.2520 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.2520 | 截止日期:2026/9/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银科创ETF联接C(011615)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.2273 | 1.2273 | -1.973% | |
| 2026/9/3 | 1.252 | 1.252 | -0.358% | |
| 2026/9/2 | 1.2565 | 1.2565 | -1.705% | |
| 2026/9/1 | 1.2783 | 1.2783 | -2.061% | |
| 2026/8/31 | 1.3052 | 1.3052 | 1.265% | |
| 2026/8/28 | 1.2889 | 1.2889 | -1.746% | |
| 2026/8/27 | 1.3118 | 1.3118 | 3.544% | |
| 2026/8/26 | 1.2669 | 1.2669 | 1.588% | |
| 2026/8/25 | 1.2471 | 1.2471 | 0.145% | |
| 2026/8/24 | 1.2453 | 1.2453 | -2.885% | |
| 2026/8/21 | 1.2823 | 1.2823 | 0.008% | |
| 2026/8/20 | 1.2822 | 1.2822 | -0.782% | |
| 2026/8/19 | 1.2923 | 1.2923 | -6.355% | |
| 2026/8/18 | 1.38 | 1.38 | 0.102% | |
| 2026/8/17 | 1.3786 | 1.3786 | 3.935% | |
| 2026/8/14 | 1.3264 | 1.3264 | 0.023% | |
| 2026/8/13 | 1.3261 | 1.3261 | -1.037% | |
| 2026/8/12 | 1.34 | 1.34 | 1.554% | |
| 2026/8/11 | 1.3195 | 1.3195 | -1.515% | |
| 2026/8/10 | 1.3398 | 1.3398 | -0.342% | |
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