基金经理：赵栩
| 单位净值:1.3434 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:1.3434 | 截止日期:2026/8/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银科创ETF联接A(011614)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/13 | 1.3434 | 1.3434 | -1.031% | |
| 2026/8/12 | 1.3574 | 1.3574 | 1.549% | |
| 2026/8/11 | 1.3367 | 1.3367 | -1.51% | |
| 2026/8/10 | 1.3572 | 1.3572 | -0.345% | |
| 2026/8/7 | 1.3619 | 1.3619 | 2.383% | |
| 2026/8/6 | 1.3302 | 1.3302 | 0.408% | |
| 2026/8/5 | 1.3248 | 1.3248 | 4.463% | |
| 2026/8/4 | 1.2682 | 1.2682 | 3.823% | |
| 2026/8/3 | 1.2215 | 1.2215 | -4.734% | |
| 2026/7/31 | 1.2822 | 1.2822 | 2.815% | |
| 2026/7/30 | 1.2471 | 1.2471 | -4.976% | |
| 2026/7/29 | 1.3124 | 1.3124 | -0.726% | |
| 2026/7/28 | 1.322 | 1.322 | -5.961% | |
| 2026/7/27 | 1.4058 | 1.4058 | 1.568% | |
| 2026/7/24 | 1.3841 | 1.3841 | -0.144% | |
| 2026/7/23 | 1.3861 | 1.3861 | -3.542% | |
| 2026/7/22 | 1.437 | 1.437 | -2.145% | |
| 2026/7/21 | 1.4685 | 1.4685 | 10.025% | |
| 2026/7/20 | 1.3347 | 1.3347 | 0.173% | |
| 2026/7/17 | 1.3324 | 1.3324 | -6.603% | |
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