基金经理：赵栩
| 单位净值:1.2713 | 净值增长率:2.24% | 累计净值:1.2713 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银科创ETF联接A(011614)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/7 | 1.2713 | 1.2713 | 2.244% | |
| 2026/9/4 | 1.2434 | 1.2434 | -1.963% | |
| 2026/9/3 | 1.2683 | 1.2683 | -0.361% | |
| 2026/9/2 | 1.2729 | 1.2729 | -1.707% | |
| 2026/9/1 | 1.295 | 1.295 | -2.057% | |
| 2026/8/31 | 1.3222 | 1.3222 | 1.256% | |
| 2026/8/28 | 1.3058 | 1.3058 | -1.738% | |
| 2026/8/27 | 1.3289 | 1.3289 | 3.545% | |
| 2026/8/26 | 1.2834 | 1.2834 | 1.583% | |
| 2026/8/25 | 1.2634 | 1.2634 | 0.151% | |
| 2026/8/24 | 1.2615 | 1.2615 | -2.887% | |
| 2026/8/21 | 1.299 | 1.299 | 0.008% | |
| 2026/8/20 | 1.2989 | 1.2989 | -0.787% | |
| 2026/8/19 | 1.3092 | 1.3092 | -6.352% | |
| 2026/8/18 | 1.398 | 1.398 | 0.1% | |
| 2026/8/17 | 1.3966 | 1.3966 | 3.945% | |
| 2026/8/14 | 1.3436 | 1.3436 | 0.015% | |
| 2026/8/13 | 1.3434 | 1.3434 | -1.031% | |
| 2026/8/12 | 1.3574 | 1.3574 | 1.549% | |
| 2026/8/11 | 1.3367 | 1.3367 | -1.51% | |
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