基金经理：潘明
| 单位净值:0.6302 | 净值增长率:2.14% | 累计净值:0.6302 | 截止日期:2025/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/12 | 0.6302 | 0.6302 | 2.139% | |
| 2025/5/9 | 0.617 | 0.617 | -0.836% | |
| 2025/5/8 | 0.6222 | 0.6222 | 0.403% | |
| 2025/5/7 | 0.6197 | 0.6197 | -1.51% | |
| 2025/5/6 | 0.6292 | 0.6292 | 1.829% | |
| 2025/4/30 | 0.6179 | 0.6179 | 1.328% | |
| 2025/4/29 | 0.6098 | 0.6098 | 0.23% | |
| 2025/4/28 | 0.6084 | 0.6084 | 0.712% | |
| 2025/4/25 | 0.6041 | 0.6041 | -1.404% | |
| 2025/4/24 | 0.6127 | 0.6127 | -0.536% | |
| 2025/4/23 | 0.616 | 0.616 | 2.615% | |
| 2025/4/22 | 0.6003 | 0.6003 | 0.603% | |
| 2025/4/21 | 0.5967 | 0.5967 | 0.811% | |
| 2025/4/18 | 0.5919 | 0.5919 | -0.904% | |
| 2025/4/17 | 0.5973 | 0.5973 | 1.203% | |
| 2025/4/16 | 0.5902 | 0.5902 | -1.073% | |
| 2025/4/15 | 0.5966 | 0.5966 | 0.252% | |
| 2025/4/14 | 0.5951 | 0.5951 | 0.916% | |
| 2025/4/11 | 0.5897 | 0.5897 | 3.949% | |
| 2025/4/10 | 0.5673 | 0.5673 | 2.345% | |
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