基金经理：潘明
| 单位净值:0.9089 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:0.9089 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/20 | 0.9089 | 0.9089 | -0.438% | |
| 2026/1/19 | 0.9129 | 0.9129 | -0.847% | |
| 2026/1/16 | 0.9207 | 0.9207 | 4.708% | |
| 2026/1/15 | 0.8793 | 0.8793 | 5.142% | |
| 2026/1/14 | 0.8363 | 0.8363 | 3.183% | |
| 2026/1/13 | 0.8105 | 0.8105 | -2.911% | |
| 2026/1/12 | 0.8348 | 0.8348 | 0.096% | |
| 2026/1/9 | 0.834 | 0.834 | -0.335% | |
| 2026/1/8 | 0.8368 | 0.8368 | 0.168% | |
| 2026/1/7 | 0.8354 | 0.8354 | 4.897% | |
| 2026/1/6 | 0.7964 | 0.7964 | 1.972% | |
| 2026/1/5 | 0.781 | 0.781 | 4.79% | |
| 2025/12/31 | 0.7453 | 0.7453 | -1.533% | |
| 2025/12/30 | 0.7569 | 0.7569 | 1.163% | |
| 2025/12/29 | 0.7482 | 0.7482 | 0% | |
| 2025/12/26 | 0.7482 | 0.7482 | -0.94% | |
| 2025/12/25 | 0.7553 | 0.7553 | -0.461% | |
| 2025/12/24 | 0.7588 | 0.7588 | 0.437% | |
| 2025/12/23 | 0.7555 | 0.7555 | 2.067% | |
| 2025/12/22 | 0.7402 | 0.7402 | 4.696% | |
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