基金经理：潘明
| 单位净值:0.5973 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:0.5973 | 截止日期:2025/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/18 | 0.5919 | 0.5919 | -0.904% | |
| 2025/4/17 | 0.5973 | 0.5973 | 1.203% | |
| 2025/4/16 | 0.5902 | 0.5902 | -1.073% | |
| 2025/4/15 | 0.5966 | 0.5966 | 0.252% | |
| 2025/4/14 | 0.5951 | 0.5951 | 0.916% | |
| 2025/4/11 | 0.5897 | 0.5897 | 3.949% | |
| 2025/4/10 | 0.5673 | 0.5673 | 2.345% | |
| 2025/4/9 | 0.5543 | 0.5543 | 4.133% | |
| 2025/4/8 | 0.5323 | 0.5323 | -0.967% | |
| 2025/4/7 | 0.5375 | 0.5375 | -12.843% | |
| 2025/4/3 | 0.6167 | 0.6167 | -1.784% | |
| 2025/4/2 | 0.6279 | 0.6279 | 0.271% | |
| 2025/4/1 | 0.6262 | 0.6262 | -1.246% | |
| 2025/3/31 | 0.6341 | 0.6341 | -1.092% | |
| 2025/3/28 | 0.6411 | 0.6411 | -1.324% | |
| 2025/3/27 | 0.6497 | 0.6497 | 0.386% | |
| 2025/3/26 | 0.6472 | 0.6472 | 1.553% | |
| 2025/3/25 | 0.6373 | 0.6373 | -3.818% | |
| 2025/3/24 | 0.6626 | 0.6626 | 1.191% | |
| 2025/3/21 | 0.6548 | 0.6548 | -3.408% | |
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