基金经理：潘明
| 单位净值:0.6870 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.6870 | 截止日期:2025/3/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/17 | 0.687 | 0.687 | 0.292% | |
| 2025/3/14 | 0.685 | 0.685 | 1.497% | |
| 2025/3/13 | 0.6749 | 0.6749 | -2.046% | |
| 2025/3/12 | 0.689 | 0.689 | -0.72% | |
| 2025/3/11 | 0.694 | 0.694 | 0.391% | |
| 2025/3/10 | 0.6913 | 0.6913 | -0.96% | |
| 2025/3/7 | 0.698 | 0.698 | -1.953% | |
| 2025/3/6 | 0.7119 | 0.7119 | 1.991% | |
| 2025/3/5 | 0.698 | 0.698 | 3.163% | |
| 2025/3/4 | 0.6766 | 0.6766 | 0.67% | |
| 2025/3/3 | 0.6721 | 0.6721 | -2.112% | |
| 2025/2/28 | 0.6866 | 0.6866 | -5.1% | |
| 2025/2/27 | 0.7235 | 0.7235 | -2.005% | |
| 2025/2/26 | 0.7383 | 0.7383 | 1.61% | |
| 2025/2/25 | 0.7266 | 0.7266 | -1.691% | |
| 2025/2/24 | 0.7391 | 0.7391 | -1.637% | |
| 2025/2/21 | 0.7514 | 0.7514 | 5.4% | |
| 2025/2/20 | 0.7129 | 0.7129 | -1.11% | |
| 2025/2/19 | 0.7209 | 0.7209 | 2.942% | |
| 2025/2/18 | 0.7003 | 0.7003 | -1.185% | |
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