基金经理：杨珂
| 单位净值:0.7720 | 净值增长率:1.38% | 累计净值:0.7720 | 截止日期:2022/5/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信达澳银医药健康混合(011598)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/27 | 0.772 | 0.772 | 1.379% | |
| 2022/5/26 | 0.7615 | 0.7615 | -0.639% | |
| 2022/5/25 | 0.7664 | 0.7664 | 0.763% | |
| 2022/5/24 | 0.7606 | 0.7606 | -4.037% | |
| 2022/5/23 | 0.7926 | 0.7926 | -0.013% | |
| 2022/5/20 | 0.7927 | 0.7927 | 3.31% | |
| 2022/5/19 | 0.7673 | 0.7673 | -0.827% | |
| 2022/5/18 | 0.7737 | 0.7737 | -1.377% | |
| 2022/5/17 | 0.7845 | 0.7845 | 0.089% | |
| 2022/5/16 | 0.7838 | 0.7838 | -0.885% | |
| 2022/5/13 | 0.7908 | 0.7908 | -0.466% | |
| 2022/5/12 | 0.7945 | 0.7945 | 1.004% | |
| 2022/5/11 | 0.7866 | 0.7866 | 2.958% | |
| 2022/5/10 | 0.764 | 0.764 | 1.205% | |
| 2022/5/9 | 0.7549 | 0.7549 | -0.448% | |
| 2022/5/6 | 0.7583 | 0.7583 | -1.468% | |
| 2022/5/5 | 0.7696 | 0.7696 | -0.581% | |
| 2022/4/29 | 0.7741 | 0.7741 | 2.802% | |
| 2022/4/28 | 0.753 | 0.753 | -0.331% | |
| 2022/4/27 | 0.7555 | 0.7555 | 2.957% | |
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