基金经理：柏杨
| 单位净值:1.1287 | 净值增长率:-1.98% | 净值增长率:-1.98% | 累计净值:1.1287 | 截止日期:2026/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成港股精选混合(QDII)A(011583)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/14 | 1.1287 | 1.1287 | -1.98% | |
| 2026/5/13 | 1.1515 | 1.1515 | -0.251% | |
| 2026/5/12 | 1.1544 | 1.1544 | -0.276% | |
| 2026/5/11 | 1.1576 | 1.1576 | -1.548% | |
| 2026/5/8 | 1.1758 | 1.1758 | -0.076% | |
| 2026/5/7 | 1.1767 | 1.1767 | 1.606% | |
| 2026/5/6 | 1.1581 | 1.1581 | 1.516% | |
| 2026/4/30 | 1.1408 | 1.1408 | -1.212% | |
| 2026/4/29 | 1.1548 | 1.1548 | 1.503% | |
| 2026/4/28 | 1.1377 | 1.1377 | -1.412% | |
| 2026/4/27 | 1.154 | 1.154 | -0.97% | |
| 2026/4/24 | 1.1653 | 1.1653 | 0.483% | |
| 2026/4/23 | 1.1597 | 1.1597 | -1.92% | |
| 2026/4/22 | 1.1824 | 1.1824 | -1.104% | |
| 2026/4/21 | 1.1956 | 1.1956 | -0.1% | |
| 2026/4/20 | 1.1968 | 1.1968 | 0.403% | |
| 2026/4/17 | 1.192 | 1.192 | -1.585% | |
| 2026/4/16 | 1.2112 | 1.2112 | 0.917% | |
| 2026/4/15 | 1.2002 | 1.2002 | 0.891% | |
| 2026/4/14 | 1.1896 | 1.1896 | 0.899% | |
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