基金经理：柏杨
| 单位净值:0.8732 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:0.8732 | 截止日期:2024/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成港股精选混合(QDII)A(011583)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/12 | 0.8732 | 0.8732 | 1.523% | |
| 2024/12/11 | 0.8601 | 0.8601 | -0.405% | |
| 2024/12/10 | 0.8636 | 0.8636 | -1.337% | |
| 2024/12/9 | 0.8753 | 0.8753 | 2.964% | |
| 2024/12/6 | 0.8501 | 0.8501 | 1.687% | |
| 2024/12/5 | 0.836 | 0.836 | -0.854% | |
| 2024/12/4 | 0.8432 | 0.8432 | -0.272% | |
| 2024/12/3 | 0.8455 | 0.8455 | 0.44% | |
| 2024/12/2 | 0.8418 | 0.8418 | 1.483% | |
| 2024/11/29 | 0.8295 | 0.8295 | 0.485% | |
| 2024/11/28 | 0.8255 | 0.8255 | -1.586% | |
| 2024/11/27 | 0.8388 | 0.8388 | 2.33% | |
| 2024/11/26 | 0.8197 | 0.8197 | -0.401% | |
| 2024/11/25 | 0.823 | 0.823 | -0.158% | |
| 2024/11/22 | 0.8243 | 0.8243 | -1.21% | |
| 2024/11/21 | 0.8344 | 0.8344 | -0.37% | |
| 2024/11/20 | 0.8375 | 0.8375 | 0.528% | |
| 2024/11/19 | 0.8331 | 0.8331 | 1.437% | |
| 2024/11/18 | 0.8213 | 0.8213 | 0.232% | |
| 2024/11/15 | 0.8194 | 0.8194 | 0.491% | |
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