基金经理：柏杨
| 单位净值:1.3294 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.3294 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成港股精选混合(QDII)A(011583)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/19 | 1.3204 | 1.3204 | -0.677% | |
| 2026/1/16 | 1.3294 | 1.3294 | -0.285% | |
| 2026/1/15 | 1.3332 | 1.3332 | -0.656% | |
| 2026/1/14 | 1.342 | 1.342 | 0.872% | |
| 2026/1/13 | 1.3304 | 1.3304 | 0.956% | |
| 2026/1/12 | 1.3178 | 1.3178 | 1.198% | |
| 2026/1/9 | 1.3022 | 1.3022 | 1.623% | |
| 2026/1/8 | 1.2814 | 1.2814 | -0.257% | |
| 2026/1/7 | 1.2847 | 1.2847 | 0.234% | |
| 2026/1/6 | 1.2817 | 1.2817 | 2.552% | |
| 2026/1/5 | 1.2498 | 1.2498 | 3.452% | |
| 2025/12/31 | 1.2081 | 1.2081 | -0.699% | |
| 2025/12/30 | 1.2166 | 1.2166 | 0.612% | |
| 2025/12/29 | 1.2092 | 1.2092 | -2.547% | |
| 2025/12/26 | 1.2408 | 1.2408 | -0.008% | |
| 2025/12/25 | 1.2409 | 1.2409 | -0.113% | |
| 2025/12/24 | 1.2423 | 1.2423 | -0.145% | |
| 2025/12/23 | 1.2441 | 1.2441 | -0.072% | |
| 2025/12/22 | 1.245 | 1.245 | 1.666% | |
| 2025/12/19 | 1.2246 | 1.2246 | 0.898% | |
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