基金经理：柏杨
| 单位净值:0.7402 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.7402 | 截止日期:2024/9/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成港股精选混合(QDII)A(011583)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/5 | 0.7402 | 0.7402 | 0.081% | |
| 2024/9/4 | 0.7396 | 0.7396 | -1.923% | |
| 2024/9/3 | 0.7541 | 0.7541 | -0.159% | |
| 2024/9/2 | 0.7553 | 0.7553 | -1.203% | |
| 2024/8/30 | 0.7645 | 0.7645 | 0.672% | |
| 2024/8/29 | 0.7594 | 0.7594 | 0.837% | |
| 2024/8/28 | 0.7531 | 0.7531 | -1.233% | |
| 2024/8/27 | 0.7625 | 0.7625 | -0.327% | |
| 2024/8/26 | 0.765 | 0.765 | -0.481% | |
| 2024/8/23 | 0.7687 | 0.7687 | -0.928% | |
| 2024/8/22 | 0.7759 | 0.7759 | 0.649% | |
| 2024/8/21 | 0.7709 | 0.7709 | 0.091% | |
| 2024/8/20 | 0.7702 | 0.7702 | -0.683% | |
| 2024/8/19 | 0.7755 | 0.7755 | 0.95% | |
| 2024/8/16 | 0.7682 | 0.7682 | 1.533% | |
| 2024/8/15 | 0.7566 | 0.7566 | -0.158% | |
| 2024/8/14 | 0.7578 | 0.7578 | -1.058% | |
| 2024/8/13 | 0.7659 | 0.7659 | 0.591% | |
| 2024/8/12 | 0.7614 | 0.7614 | 0.263% | |
| 2024/8/9 | 0.7594 | 0.7594 | 0.997% | |
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