基金经理：柏杨
| 单位净值:0.6972 | 净值增长率:-1.65% | 净值增长率:-1.65% | 累计净值:0.6972 | 截止日期:2023/9/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成港股精选混合(QDII)A(011583)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/25 | 0.6972 | 0.6972 | -1.65% | |
| 2023/9/22 | 0.7089 | 0.7089 | 1.489% | |
| 2023/9/21 | 0.6985 | 0.6985 | -1.216% | |
| 2023/9/20 | 0.7071 | 0.7071 | -0.772% | |
| 2023/9/19 | 0.7126 | 0.7126 | 0.65% | |
| 2023/9/18 | 0.708 | 0.708 | -0.757% | |
| 2023/9/15 | 0.7134 | 0.7134 | 0.606% | |
| 2023/9/14 | 0.7091 | 0.7091 | 0.739% | |
| 2023/9/13 | 0.7039 | 0.7039 | -0.227% | |
| 2023/9/12 | 0.7055 | 0.7055 | -0.536% | |
| 2023/9/11 | 0.7093 | 0.7093 | -0.099% | |
| 2023/9/8 | 0.71 | 0.71 | 0.24% | |
| 2023/9/7 | 0.7083 | 0.7083 | -1.186% | |
| 2023/9/6 | 0.7168 | 0.7168 | 0.112% | |
| 2023/9/5 | 0.716 | 0.716 | -1.608% | |
| 2023/9/4 | 0.7277 | 0.7277 | 2.841% | |
| 2023/9/1 | 0.7076 | 0.7076 | 0.127% | |
| 2023/8/31 | 0.7067 | 0.7067 | 0.085% | |
| 2023/8/30 | 0.7061 | 0.7061 | 0.085% | |
| 2023/8/29 | 0.7055 | 0.7055 | 1.877% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。