基金经理：赵锴
| 单位净值:0.7418 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.7418 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德优质治理混合(011530)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 0.7418 | 0.7418 | 0.162% | |
| 2026/9/29 | 0.7406 | 0.7406 | 0.393% | |
| 2026/9/28 | 0.7377 | 0.7377 | -0.967% | |
| 2026/9/24 | 0.7449 | 0.7449 | -0.561% | |
| 2026/9/23 | 0.7491 | 0.7491 | -0.412% | |
| 2026/9/22 | 0.7522 | 0.7522 | 0.186% | |
| 2026/9/21 | 0.7508 | 0.7508 | 1.254% | |
| 2026/9/18 | 0.7415 | 0.7415 | 0.652% | |
| 2026/9/17 | 0.7367 | 0.7367 | 0.163% | |
| 2026/9/16 | 0.7355 | 0.7355 | 0.629% | |
| 2026/9/15 | 0.7309 | 0.7309 | -1.629% | |
| 2026/9/14 | 0.743 | 0.743 | 0.283% | |
| 2026/9/11 | 0.7409 | 0.7409 | -1.907% | |
| 2026/9/10 | 0.7553 | 0.7553 | -1.139% | |
| 2026/9/9 | 0.764 | 0.764 | 0.434% | |
| 2026/9/8 | 0.7607 | 0.7607 | 0.889% | |
| 2026/9/7 | 0.754 | 0.754 | 0.159% | |
| 2026/9/4 | 0.7528 | 0.7528 | 0.146% | |
| 2026/9/3 | 0.7517 | 0.7517 | -0.146% | |
| 2026/9/2 | 0.7528 | 0.7528 | -1.298% | |
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