基金经理：赵锴
| 单位净值:0.7607 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:0.7607 | 截止日期:2026/9/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德优质治理混合(011530)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/9 | 0.764 | 0.764 | 0.434% | |
| 2026/9/8 | 0.7607 | 0.7607 | 0.889% | |
| 2026/9/7 | 0.754 | 0.754 | 0.159% | |
| 2026/9/4 | 0.7528 | 0.7528 | 0.146% | |
| 2026/9/3 | 0.7517 | 0.7517 | -0.146% | |
| 2026/9/2 | 0.7528 | 0.7528 | -1.298% | |
| 2026/9/1 | 0.7627 | 0.7627 | 0.461% | |
| 2026/8/31 | 0.7592 | 0.7592 | 0.383% | |
| 2026/8/28 | 0.7563 | 0.7563 | 0.572% | |
| 2026/8/27 | 0.752 | 0.752 | 0.656% | |
| 2026/8/26 | 0.7471 | 0.7471 | 0.295% | |
| 2026/8/25 | 0.7449 | 0.7449 | 0.853% | |
| 2026/8/24 | 0.7386 | 0.7386 | -0.686% | |
| 2026/8/21 | 0.7437 | 0.7437 | -0.415% | |
| 2026/8/20 | 0.7468 | 0.7468 | 1.055% | |
| 2026/8/19 | 0.739 | 0.739 | -1.532% | |
| 2026/8/18 | 0.7505 | 0.7505 | 0.482% | |
| 2026/8/17 | 0.7469 | 0.7469 | 1.55% | |
| 2026/8/14 | 0.7355 | 0.7355 | 0.163% | |
| 2026/8/13 | 0.7343 | 0.7343 | -0.918% | |
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