基金经理：张湘龙
| 单位净值:0.8509 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:0.8509 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信智能生活混合(011503)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 0.8509 | 0.8509 | 1.298% | |
| 2026/9/29 | 0.84 | 0.84 | -0.071% | |
| 2026/9/28 | 0.8406 | 0.8406 | -1.059% | |
| 2026/9/24 | 0.8496 | 0.8496 | -1.336% | |
| 2026/9/23 | 0.8611 | 0.8611 | -0.058% | |
| 2026/9/22 | 0.8616 | 0.8616 | -0.243% | |
| 2026/9/21 | 0.8637 | 0.8637 | 0.641% | |
| 2026/9/18 | 0.8582 | 0.8582 | 0.787% | |
| 2026/9/17 | 0.8515 | 0.8515 | -0.094% | |
| 2026/9/16 | 0.8523 | 0.8523 | -0.386% | |
| 2026/9/15 | 0.8556 | 0.8556 | -1.018% | |
| 2026/9/14 | 0.8644 | 0.8644 | 0.488% | |
| 2026/9/11 | 0.8602 | 0.8602 | -1.285% | |
| 2026/9/10 | 0.8714 | 0.8714 | -1.803% | |
| 2026/9/9 | 0.8874 | 0.8874 | -0.09% | |
| 2026/9/8 | 0.8882 | 0.8882 | -0.101% | |
| 2026/9/7 | 0.8891 | 0.8891 | -0.825% | |
| 2026/9/4 | 0.8965 | 0.8965 | 1.231% | |
| 2026/9/3 | 0.8856 | 0.8856 | 0.82% | |
| 2026/9/2 | 0.8784 | 0.8784 | -1.059% | |
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