基金经理：张湘龙
| 单位净值:0.8523 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:0.8523 | 截止日期:2026/9/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信智能生活混合(011503)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/16 | 0.8523 | 0.8523 | -0.386% | |
| 2026/9/15 | 0.8556 | 0.8556 | -1.018% | |
| 2026/9/14 | 0.8644 | 0.8644 | 0.488% | |
| 2026/9/11 | 0.8602 | 0.8602 | -1.285% | |
| 2026/9/10 | 0.8714 | 0.8714 | -1.803% | |
| 2026/9/9 | 0.8874 | 0.8874 | -0.09% | |
| 2026/9/8 | 0.8882 | 0.8882 | -0.101% | |
| 2026/9/7 | 0.8891 | 0.8891 | -0.825% | |
| 2026/9/4 | 0.8965 | 0.8965 | 1.231% | |
| 2026/9/3 | 0.8856 | 0.8856 | 0.82% | |
| 2026/9/2 | 0.8784 | 0.8784 | -1.059% | |
| 2026/9/1 | 0.8878 | 0.8878 | 0.034% | |
| 2026/8/31 | 0.8875 | 0.8875 | -0.816% | |
| 2026/8/28 | 0.8948 | 0.8948 | -0.034% | |
| 2026/8/27 | 0.8951 | 0.8951 | -0.022% | |
| 2026/8/26 | 0.8953 | 0.8953 | 0.157% | |
| 2026/8/25 | 0.8939 | 0.8939 | 0.687% | |
| 2026/8/24 | 0.8878 | 0.8878 | -1.158% | |
| 2026/8/21 | 0.8982 | 0.8982 | -0.011% | |
| 2026/8/20 | 0.8983 | 0.8983 | 0.38% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。