基金经理：刘鹏飞
| 单位净值:1.0603 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0603 | 截止日期:2025/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金丰睿债券发起A(011492)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/22 | 1.0603 | 1.0603 | -0.057% | |
| 2025/1/21 | 1.0609 | 1.0609 | 0.085% | |
| 2025/1/20 | 1.06 | 1.06 | 0.076% | |
| 2025/1/17 | 1.0592 | 1.0592 | 0.047% | |
| 2025/1/16 | 1.0587 | 1.0587 | 0% | |
| 2025/1/15 | 1.0587 | 1.0587 | 0.038% | |
| 2025/1/14 | 1.0583 | 1.0583 | 0.313% | |
| 2025/1/13 | 1.055 | 1.055 | -0.066% | |
| 2025/1/10 | 1.0557 | 1.0557 | -0.066% | |
| 2025/1/9 | 1.0564 | 1.0564 | 0% | |
| 2025/1/8 | 1.0564 | 1.0564 | -0.085% | |
| 2025/1/7 | 1.0573 | 1.0573 | 0.133% | |
| 2025/1/6 | 1.0559 | 1.0559 | -0.066% | |
| 2025/1/3 | 1.0566 | 1.0566 | -0.009% | |
| 2025/1/2 | 1.0567 | 1.0567 | -0.104% | |
| 2024/12/31 | 1.0578 | 1.0578 | 0.009% | |
| 2024/12/30 | 1.0577 | 1.0577 | 0.009% | |
| 2024/12/27 | 1.0576 | 1.0576 | 0.18% | |
| 2024/12/26 | 1.0557 | 1.0557 | 0.057% | |
| 2024/12/25 | 1.0551 | 1.0551 | -0.095% | |
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