基金经理：郑澄然
| 单位净值:0.4355 | 净值增长率:1.92% | 累计净值:0.4355 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发诚享混合C(011480)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/11 | 0.4355 | 0.4355 | 1.919% | |
| 2024/9/10 | 0.4273 | 0.4273 | 0.945% | |
| 2024/9/9 | 0.4233 | 0.4233 | -0.047% | |
| 2024/9/6 | 0.4235 | 0.4235 | -2.081% | |
| 2024/9/5 | 0.4325 | 0.4325 | 0.957% | |
| 2024/9/4 | 0.4284 | 0.4284 | -0.741% | |
| 2024/9/3 | 0.4316 | 0.4316 | 0.723% | |
| 2024/9/2 | 0.4285 | 0.4285 | -1.9% | |
| 2024/8/30 | 0.4368 | 0.4368 | 0.622% | |
| 2024/8/29 | 0.4341 | 0.4341 | 3.827% | |
| 2024/8/28 | 0.4181 | 0.4181 | 0.12% | |
| 2024/8/27 | 0.4176 | 0.4176 | -0.949% | |
| 2024/8/26 | 0.4216 | 0.4216 | 0.934% | |
| 2024/8/23 | 0.4177 | 0.4177 | -0.167% | |
| 2024/8/22 | 0.4184 | 0.4184 | -1.321% | |
| 2024/8/21 | 0.424 | 0.424 | -1.92% | |
| 2024/8/20 | 0.4323 | 0.4323 | -1.436% | |
| 2024/8/19 | 0.4386 | 0.4386 | -0.679% | |
| 2024/8/16 | 0.4416 | 0.4416 | -1.274% | |
| 2024/8/15 | 0.4473 | 0.4473 | 0.359% | |
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