基金经理：赵晓东
| 单位净值:1.1568 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.1568 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富竞争优势三年持有期混合A(011468)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/19 | 1.1568 | 1.1568 | 0.286% | |
| 2026/5/18 | 1.1535 | 1.1535 | -1.494% | |
| 2026/5/15 | 1.171 | 1.171 | -0.889% | |
| 2026/5/14 | 1.1815 | 1.1815 | -0.764% | |
| 2026/5/13 | 1.1906 | 1.1906 | 0.354% | |
| 2026/5/12 | 1.1864 | 1.1864 | -0.478% | |
| 2026/5/11 | 1.1921 | 1.1921 | 0.803% | |
| 2026/5/8 | 1.1826 | 1.1826 | 0.288% | |
| 2026/5/7 | 1.1792 | 1.1792 | 0.366% | |
| 2026/5/6 | 1.1749 | 1.1749 | 1.433% | |
| 2026/4/30 | 1.1583 | 1.1583 | -0.447% | |
| 2026/4/29 | 1.1635 | 1.1635 | 2.665% | |
| 2026/4/28 | 1.1333 | 1.1333 | -0.553% | |
| 2026/4/27 | 1.1396 | 1.1396 | -0.419% | |
| 2026/4/24 | 1.1444 | 1.1444 | 0.009% | |
| 2026/4/23 | 1.1443 | 1.1443 | -0.201% | |
| 2026/4/22 | 1.1466 | 1.1466 | -0.304% | |
| 2026/4/21 | 1.1501 | 1.1501 | 0.516% | |
| 2026/4/20 | 1.1442 | 1.1442 | 0.58% | |
| 2026/4/17 | 1.1376 | 1.1376 | -0.114% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。