基金经理：陈旭
| 单位净值:0.7967 | 净值增长率:-1.33% | 净值增长率:-1.33% | 累计净值:0.7967 | 截止日期:2025/11/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业医疗保健C(011467)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/17 | 0.7967 | 0.7967 | -1.325% | |
| 2025/11/14 | 0.8074 | 0.8074 | -0.628% | |
| 2025/11/13 | 0.8125 | 0.8125 | 2.562% | |
| 2025/11/12 | 0.7922 | 0.7922 | 1.227% | |
| 2025/11/11 | 0.7826 | 0.7826 | -0.331% | |
| 2025/11/10 | 0.7852 | 0.7852 | 0.744% | |
| 2025/11/7 | 0.7794 | 0.7794 | -1.665% | |
| 2025/11/6 | 0.7926 | 0.7926 | -0.314% | |
| 2025/11/5 | 0.7951 | 0.7951 | -0.836% | |
| 2025/11/4 | 0.8018 | 0.8018 | -3.071% | |
| 2025/11/3 | 0.8272 | 0.8272 | 0.927% | |
| 2025/10/31 | 0.8196 | 0.8196 | 5.212% | |
| 2025/10/30 | 0.779 | 0.779 | -1.042% | |
| 2025/10/29 | 0.7872 | 0.7872 | -0.342% | |
| 2025/10/28 | 0.7899 | 0.7899 | -0.139% | |
| 2025/10/27 | 0.791 | 0.791 | 0.751% | |
| 2025/10/24 | 0.7851 | 0.7851 | 0.281% | |
| 2025/10/23 | 0.7829 | 0.7829 | -1.695% | |
| 2025/10/22 | 0.7964 | 0.7964 | -0.772% | |
| 2025/10/21 | 0.8026 | 0.8026 | 0.791% | |
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