基金经理：王一兵
| 单位净值:1.0408 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.0408 | 截止日期:2022/6/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信鑫瑞混合C(011443)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/6/24 | 1.0408 | 1.0408 | 0.415% | |
| 2022/6/23 | 1.0365 | 1.0365 | 0.339% | |
| 2022/6/22 | 1.033 | 1.033 | -0.434% | |
| 2022/6/21 | 1.0375 | 1.0375 | -0.317% | |
| 2022/6/20 | 1.0408 | 1.0408 | 0.202% | |
| 2022/6/17 | 1.0387 | 1.0387 | 0.737% | |
| 2022/6/16 | 1.0311 | 1.0311 | 0.204% | |
| 2022/6/15 | 1.029 | 1.029 | 0.518% | |
| 2022/6/14 | 1.0237 | 1.0237 | 0.078% | |
| 2022/6/13 | 1.0229 | 1.0229 | -0.205% | |
| 2022/6/10 | 1.025 | 1.025 | 0.421% | |
| 2022/6/9 | 1.0207 | 1.0207 | -0.584% | |
| 2022/6/8 | 1.0267 | 1.0267 | 0.185% | |
| 2022/6/7 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% | |
| 2022/6/6 | 1.0247 | 1.0247 | 0.916% | |
| 2022/6/2 | 1.0154 | 1.0154 | 0.267% | |
| 2022/6/1 | 1.0127 | 1.0127 | -0.03% | |
| 2022/5/31 | 1.013 | 1.013 | 0.796% | |
| 2022/5/30 | 1.005 | 1.005 | 0.339% | |
| 2022/5/27 | 1.0016 | 1.0016 | -0.05% | |
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