基金经理：周少博
| 单位净值:0.7208 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.7208 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利消费服务混合A(011431)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 0.7208 | 0.7208 | -0.194% | |
| 2023/9/27 | 0.7222 | 0.7222 | 0.655% | |
| 2023/9/26 | 0.7175 | 0.7175 | -0.541% | |
| 2023/9/25 | 0.7214 | 0.7214 | -0.042% | |
| 2023/9/22 | 0.7217 | 0.7217 | 1.22% | |
| 2023/9/21 | 0.713 | 0.713 | -1.11% | |
| 2023/9/20 | 0.721 | 0.721 | -0.359% | |
| 2023/9/19 | 0.7236 | 0.7236 | -0.385% | |
| 2023/9/18 | 0.7264 | 0.7264 | 0.248% | |
| 2023/9/15 | 0.7246 | 0.7246 | 0.028% | |
| 2023/9/14 | 0.7244 | 0.7244 | -0.412% | |
| 2023/9/13 | 0.7274 | 0.7274 | -0.233% | |
| 2023/9/12 | 0.7291 | 0.7291 | -0.069% | |
| 2023/9/11 | 0.7296 | 0.7296 | 1.151% | |
| 2023/9/8 | 0.7213 | 0.7213 | 0.014% | |
| 2023/9/7 | 0.7212 | 0.7212 | -1.178% | |
| 2023/9/6 | 0.7298 | 0.7298 | -0.613% | |
| 2023/9/5 | 0.7343 | 0.7343 | -0.851% | |
| 2023/9/4 | 0.7406 | 0.7406 | 1.064% | |
| 2023/9/1 | 0.7328 | 0.7328 | 0.535% | |
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