广发全球科技三个月定开混合(QDII)C(011422)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/22 |
0.978 |
0.978 |
2.034% |
2024/3/15 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.725% |
2024/3/8 |
0.9655 |
0.9655 |
0.395% |
2024/3/1 |
0.9617 |
0.9617 |
3.309% |
2024/2/23 |
0.9309 |
0.9309 |
4.221% |
2024/2/8 |
0.8932 |
0.8932 |
2.267% |
2024/2/2 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.456% |
2024/1/26 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.859% |
2024/1/25 |
0.885 |
0.885 |
0.306% |
2024/1/24 |
0.8823 |
0.8823 |
1.894% |
2024/1/23 |
0.8659 |
0.8659 |
0.745% |
2024/1/22 |
0.8595 |
0.8595 |
-1.388% |
2024/1/19 |
0.8716 |
0.8716 |
0.926% |
2024/1/18 |
0.8636 |
0.8636 |
0.829% |
2024/1/17 |
0.8565 |
0.8565 |
-1.416% |
2024/1/16 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.046% |
2024/1/15 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.321% |
2024/1/12 |
0.872 |
0.872 |
-0.604% |
2024/1/11 |
0.8773 |
0.8773 |
0.343% |
2024/1/10 |
0.8743 |
0.8743 |
0.367% |
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