基金经理：李耀柱
| 单位净值:1.0417 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.0417 | 截止日期:2025/1/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C(011422)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/14 | 1.0576 | 1.0576 | 1.526% | |
| 2025/1/13 | 1.0417 | 1.0417 | -0.592% | |
| 2025/1/10 | 1.0479 | 1.0479 | -1.735% | |
| 2025/1/9 | 1.0664 | 1.0664 | 0.16% | |
| 2025/1/8 | 1.0647 | 1.0647 | -0.551% | |
| 2025/1/7 | 1.0706 | 1.0706 | -1.145% | |
| 2025/1/6 | 1.083 | 1.083 | 0.585% | |
| 2025/1/3 | 1.0767 | 1.0767 | 1.375% | |
| 2025/1/2 | 1.0621 | 1.0621 | -1.126% | |
| 2024/12/31 | 1.0742 | 1.0742 | -0.84% | |
| 2024/12/30 | 1.0833 | 1.0833 | -0.996% | |
| 2024/12/27 | 1.0942 | 1.0942 | -1.201% | |
| 2024/12/26 | 1.1075 | 1.1075 | -0.054% | |
| 2024/12/25 | 1.1081 | 1.1081 | -0.045% | |
| 2024/12/24 | 1.1086 | 1.1086 | 1.214% | |
| 2024/12/23 | 1.0953 | 1.0953 | 0.652% | |
| 2024/12/20 | 1.0882 | 1.0882 | 0.193% | |
| 2024/12/19 | 1.0861 | 1.0861 | -0.009% | |
| 2024/12/18 | 1.0862 | 1.0862 | -1.719% | |
| 2024/12/17 | 1.1052 | 1.1052 | 0.327% | |
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