基金经理：李耀柱
| 单位净值:0.9451 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:0.9451 | 截止日期:2024/9/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C(011422)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/12 | 0.9451 | 0.9451 | 0.607% | |
| 2024/9/11 | 0.9394 | 0.9394 | 1.59% | |
| 2024/9/10 | 0.9247 | 0.9247 | 0.796% | |
| 2024/9/9 | 0.9174 | 0.9174 | 0.691% | |
| 2024/9/6 | 0.9111 | 0.9111 | -2.011% | |
| 2024/9/5 | 0.9298 | 0.9298 | -0.311% | |
| 2024/9/4 | 0.9327 | 0.9327 | -0.66% | |
| 2024/9/3 | 0.9389 | 0.9389 | -1.994% | |
| 2024/9/2 | 0.958 | 0.958 | -0.457% | |
| 2024/8/30 | 0.9624 | 0.9624 | 1.369% | |
| 2024/8/29 | 0.9494 | 0.9494 | 0.551% | |
| 2024/8/28 | 0.9442 | 0.9442 | -1.911% | |
| 2024/8/27 | 0.9626 | 0.9626 | -0.404% | |
| 2024/8/26 | 0.9665 | 0.9665 | -3.562% | |
| 2024/8/23 | 1.0022 | 1.0022 | 0.896% | |
| 2024/8/22 | 0.9933 | 0.9933 | -1.154% | |
| 2024/8/21 | 1.0049 | 1.0049 | 0.914% | |
| 2024/8/20 | 0.9958 | 0.9958 | -1.191% | |
| 2024/8/19 | 1.0078 | 1.0078 | 1.195% | |
| 2024/8/16 | 0.9959 | 0.9959 | 0.769% | |
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