基金经理：李耀柱
| 单位净值:0.7889 | 净值增长率:3.42% | 累计净值:0.7889 | 截止日期:2023/5/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A(011420)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/25 | 0.7889 | 0.7889 | 3.422% | |
| 2023/5/24 | 0.7628 | 0.7628 | -0.457% | |
| 2023/5/23 | 0.7663 | 0.7663 | -1.148% | |
| 2023/5/22 | 0.7752 | 0.7752 | 1.056% | |
| 2023/5/19 | 0.7671 | 0.7671 | -0.182% | |
| 2023/5/18 | 0.7685 | 0.7685 | 1.452% | |
| 2023/5/17 | 0.7575 | 0.7575 | 0.987% | |
| 2023/5/16 | 0.7501 | 0.7501 | 0.348% | |
| 2023/5/15 | 0.7475 | 0.7475 | 1.411% | |
| 2023/5/12 | 0.7371 | 0.7371 | -0.378% | |
| 2023/5/11 | 0.7399 | 0.7399 | 0.027% | |
| 2023/5/10 | 0.7397 | 0.7397 | 0.722% | |
| 2023/5/9 | 0.7344 | 0.7344 | -0.864% | |
| 2023/5/8 | 0.7408 | 0.7408 | 0.611% | |
| 2023/5/5 | 0.7363 | 0.7363 | 0.753% | |
| 2023/5/4 | 0.7308 | 0.7308 | -0.855% | |
| 2023/4/28 | 0.7371 | 0.7371 | 0.628% | |
| 2023/4/27 | 0.7325 | 0.7325 | -0.218% | |
| 2023/4/21 | 0.7341 | 0.7341 | -1.74% | |
| 2023/4/14 | 0.7471 | 0.7471 | -1.269% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。