广发全球科技三个月定开混合(QDII)A(011420)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/12 |
0.9661 |
0.9661 |
-1.479% |
2024/4/3 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.254% |
2024/3/29 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.707% |
2024/3/22 |
0.9901 |
0.9901 |
2.041% |
2024/3/15 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.716% |
2024/3/8 |
0.9773 |
0.9773 |
0.401% |
2024/3/1 |
0.9734 |
0.9734 |
3.322% |
2024/2/23 |
0.9421 |
0.9421 |
4.238% |
2024/2/8 |
0.9038 |
0.9038 |
2.275% |
2024/2/2 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.439% |
2024/1/26 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.871% |
2024/1/25 |
0.8954 |
0.8954 |
0.314% |
2024/1/24 |
0.8926 |
0.8926 |
1.895% |
2024/1/23 |
0.876 |
0.876 |
0.748% |
2024/1/22 |
0.8695 |
0.8695 |
-1.395% |
2024/1/19 |
0.8818 |
0.8818 |
0.939% |
2024/1/18 |
0.8736 |
0.8736 |
0.831% |
2024/1/17 |
0.8664 |
0.8664 |
-1.422% |
2024/1/16 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.045% |
2024/1/15 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.317% |
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