基金经理：周帅
| 单位净值:1.1559 | 净值增长率:-2.81% | 净值增长率:-2.81% | 累计净值:1.2209 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银新战略混合C(011391)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 1.1611 | 1.2261 | 0.45% | |
| 2026/10/15 | 1.1559 | 1.2209 | -2.808% | |
| 2026/10/14 | 1.1893 | 1.2543 | -0.801% | |
| 2026/10/13 | 1.1989 | 1.2639 | 0.587% | |
| 2026/10/12 | 1.1919 | 1.2569 | -1.804% | |
| 2026/10/9 | 1.2138 | 1.2788 | 0.755% | |
| 2026/10/8 | 1.2047 | 1.2697 | -1.197% | |
| 2026/9/30 | 1.2193 | 1.2843 | 0.528% | |
| 2026/9/29 | 1.2129 | 1.2779 | 0.132% | |
| 2026/9/28 | 1.2113 | 1.2763 | -1.656% | |
| 2026/9/24 | 1.2317 | 1.2967 | -1.669% | |
| 2026/9/23 | 1.2526 | 1.3176 | -0.048% | |
| 2026/9/22 | 1.2532 | 1.3182 | -0.421% | |
| 2026/9/21 | 1.2585 | 1.3235 | 0.89% | |
| 2026/9/18 | 1.2474 | 1.3124 | 1.184% | |
| 2026/9/17 | 1.2328 | 1.2978 | -0.275% | |
| 2026/9/16 | 1.2362 | 1.3012 | 0.898% | |
| 2026/9/15 | 1.2252 | 1.2902 | -0.761% | |
| 2026/9/14 | 1.2346 | 1.2996 | -0.097% | |
| 2026/9/11 | 1.2358 | 1.3008 | -1.71% | |
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