基金经理：
| 单位净值:0.9821 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.9821 | 截止日期:2022/6/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝安益混合(011375)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/6/23 | 0.9821 | 0.9821 | 0.133% | |
| 2022/6/22 | 0.9808 | 0.9808 | 0.143% | |
| 2022/6/21 | 0.9794 | 0.9794 | 0.133% | |
| 2022/6/20 | 0.9781 | 0.9781 | 0.38% | |
| 2022/6/17 | 0.9744 | 0.9744 | 0.123% | |
| 2022/6/16 | 0.9732 | 0.9732 | 0.113% | |
| 2022/6/15 | 0.9721 | 0.9721 | 0.113% | |
| 2022/6/14 | 0.971 | 0.971 | 0.113% | |
| 2022/6/13 | 0.9699 | 0.9699 | 0.352% | |
| 2022/6/10 | 0.9665 | 0.9665 | 0.114% | |
| 2022/6/9 | 0.9654 | 0.9654 | 0.114% | |
| 2022/6/8 | 0.9643 | 0.9643 | 0.073% | |
| 2022/6/7 | 0.9636 | 0.9636 | 0.062% | |
| 2022/6/6 | 0.963 | 0.963 | 0.271% | |
| 2022/6/2 | 0.9604 | 0.9604 | 0.063% | |
| 2022/6/1 | 0.9598 | 0.9598 | 0% | |
| 2022/5/31 | 0.9598 | 0.9598 | 0.052% | |
| 2022/5/30 | 0.9593 | 0.9593 | 0.146% | |
| 2022/5/27 | 0.9579 | 0.9579 | 0.063% | |
| 2022/5/26 | 0.9573 | 0.9573 | -0.073% | |
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