基金经理：李佳存
| 单位净值:0.6474 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:0.6474 | 截止日期:2023/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商前沿医疗保健股票A(011373)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/31 | 0.6474 | 0.6474 | -0.645% | |
| 2023/5/30 | 0.6516 | 0.6516 | -0.473% | |
| 2023/5/29 | 0.6547 | 0.6547 | -0.076% | |
| 2023/5/26 | 0.6552 | 0.6552 | 1.111% | |
| 2023/5/25 | 0.648 | 0.648 | -0.69% | |
| 2023/5/24 | 0.6525 | 0.6525 | -1.196% | |
| 2023/5/23 | 0.6604 | 0.6604 | 0.763% | |
| 2023/5/22 | 0.6554 | 0.6554 | 1.017% | |
| 2023/5/19 | 0.6488 | 0.6488 | 1.201% | |
| 2023/5/18 | 0.6411 | 0.6411 | -0.82% | |
| 2023/5/17 | 0.6464 | 0.6464 | 0.513% | |
| 2023/5/16 | 0.6431 | 0.6431 | 0.062% | |
| 2023/5/15 | 0.6427 | 0.6427 | 1.34% | |
| 2023/5/12 | 0.6342 | 0.6342 | 0.063% | |
| 2023/5/11 | 0.6338 | 0.6338 | -0.393% | |
| 2023/5/10 | 0.6363 | 0.6363 | 0.284% | |
| 2023/5/9 | 0.6345 | 0.6345 | -1.947% | |
| 2023/5/8 | 0.6471 | 0.6471 | -1.191% | |
| 2023/5/5 | 0.6549 | 0.6549 | -1.548% | |
| 2023/5/4 | 0.6652 | 0.6652 | 0.256% | |
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