基金经理：李佳存
| 单位净值:0.7261 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.7261 | 截止日期:2023/2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商前沿医疗保健股票A(011373)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/3 | 0.7261 | 0.7261 | -0.507% | |
| 2023/2/2 | 0.7298 | 0.7298 | 0.759% | |
| 2023/2/1 | 0.7243 | 0.7243 | 0.458% | |
| 2023/1/31 | 0.721 | 0.721 | -1.811% | |
| 2023/1/30 | 0.7343 | 0.7343 | -1.423% | |
| 2023/1/20 | 0.7449 | 0.7449 | 0.121% | |
| 2023/1/19 | 0.744 | 0.744 | 1.848% | |
| 2023/1/18 | 0.7305 | 0.7305 | -0.49% | |
| 2023/1/17 | 0.7341 | 0.7341 | -1.185% | |
| 2023/1/16 | 0.7429 | 0.7429 | 2.145% | |
| 2023/1/13 | 0.7273 | 0.7273 | 1.706% | |
| 2023/1/12 | 0.7151 | 0.7151 | -0.515% | |
| 2023/1/11 | 0.7188 | 0.7188 | 0.111% | |
| 2023/1/10 | 0.718 | 0.718 | 0.899% | |
| 2023/1/9 | 0.7116 | 0.7116 | 0.679% | |
| 2023/1/6 | 0.7068 | 0.7068 | -0.967% | |
| 2023/1/5 | 0.7137 | 0.7137 | 1.797% | |
| 2023/1/4 | 0.7011 | 0.7011 | 0.632% | |
| 2023/1/3 | 0.6967 | 0.6967 | 2.215% | |
| 2022/12/31 | 0.6816 | 0.6816 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。