基金经理：李佳存
| 单位净值:0.7078 | 净值增长率:-1.26% | 净值增长率:-1.26% | 累计净值:0.7078 | 截止日期:2022/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商前沿医疗保健股票A(011373)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/11/25 | 0.7078 | 0.7078 | -1.256% | |
| 2022/11/24 | 0.7168 | 0.7168 | 1.4% | |
| 2022/11/23 | 0.7069 | 0.7069 | -2.738% | |
| 2022/11/22 | 0.7268 | 0.7268 | -2.377% | |
| 2022/11/21 | 0.7445 | 0.7445 | -0.348% | |
| 2022/11/18 | 0.7471 | 0.7471 | 0.932% | |
| 2022/11/17 | 0.7402 | 0.7402 | 1.342% | |
| 2022/11/16 | 0.7304 | 0.7304 | -1.63% | |
| 2022/11/15 | 0.7425 | 0.7425 | 1.698% | |
| 2022/11/14 | 0.7301 | 0.7301 | 3.414% | |
| 2022/11/11 | 0.706 | 0.706 | 0.313% | |
| 2022/11/10 | 0.7038 | 0.7038 | -0.453% | |
| 2022/11/9 | 0.707 | 0.707 | 0.426% | |
| 2022/11/8 | 0.704 | 0.704 | 0.328% | |
| 2022/11/7 | 0.7017 | 0.7017 | 1.843% | |
| 2022/11/4 | 0.689 | 0.689 | 2.79% | |
| 2022/11/3 | 0.6703 | 0.6703 | -0.505% | |
| 2022/11/2 | 0.6737 | 0.6737 | 1.171% | |
| 2022/11/1 | 0.6659 | 0.6659 | 3.32% | |
| 2022/10/31 | 0.6445 | 0.6445 | 0.078% | |
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