基金经理：李佳存
| 单位净值:0.5928 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.5928 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商前沿医疗保健股票A(011373)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 0.5928 | 0.5928 | -0.051% | |
| 2023/9/27 | 0.5931 | 0.5931 | 3.418% | |
| 2023/9/26 | 0.5735 | 0.5735 | -0.469% | |
| 2023/9/25 | 0.5762 | 0.5762 | 2.272% | |
| 2023/9/22 | 0.5634 | 0.5634 | 1.367% | |
| 2023/9/21 | 0.5558 | 0.5558 | -1.489% | |
| 2023/9/20 | 0.5642 | 0.5642 | -0.3% | |
| 2023/9/19 | 0.5659 | 0.5659 | -0.58% | |
| 2023/9/18 | 0.5692 | 0.5692 | 1.353% | |
| 2023/9/15 | 0.5616 | 0.5616 | 2.072% | |
| 2023/9/14 | 0.5502 | 0.5502 | 0.219% | |
| 2023/9/13 | 0.549 | 0.549 | -0.849% | |
| 2023/9/12 | 0.5537 | 0.5537 | 0.581% | |
| 2023/9/11 | 0.5505 | 0.5505 | 2.457% | |
| 2023/9/8 | 0.5373 | 0.5373 | 0.561% | |
| 2023/9/7 | 0.5343 | 0.5343 | -1.566% | |
| 2023/9/6 | 0.5428 | 0.5428 | -1.417% | |
| 2023/9/5 | 0.5506 | 0.5506 | -0.578% | |
| 2023/9/4 | 0.5538 | 0.5538 | 0.472% | |
| 2023/9/1 | 0.5512 | 0.5512 | -0.917% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。