基金经理：张明昕
| 单位净值:3.6708 | 净值增长率:3.53% | 累计净值:3.6708 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:65.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商均衡成长混合A(011369)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/10 | 3.6677 | 3.6677 | -0.084% | |
| 2026/8/7 | 3.6708 | 3.6708 | 3.528% | |
| 2026/8/6 | 3.5457 | 3.5457 | 2.164% | |
| 2026/8/5 | 3.4706 | 3.4706 | 3.879% | |
| 2026/8/4 | 3.341 | 3.341 | 9.09% | |
| 2026/8/3 | 3.0626 | 3.0626 | -0.745% | |
| 2026/7/31 | 3.0856 | 3.0856 | 3.753% | |
| 2026/7/30 | 2.974 | 2.974 | -5.668% | |
| 2026/7/29 | 3.1527 | 3.1527 | 1.064% | |
| 2026/7/28 | 3.1195 | 3.1195 | -10.137% | |
| 2026/7/27 | 3.4714 | 3.4714 | 6.221% | |
| 2026/7/24 | 3.2681 | 3.2681 | -3.536% | |
| 2026/7/23 | 3.3879 | 3.3879 | 0.109% | |
| 2026/7/22 | 3.3842 | 3.3842 | -4.895% | |
| 2026/7/21 | 3.5584 | 3.5584 | 9.378% | |
| 2026/7/20 | 3.2533 | 3.2533 | -7.427% | |
| 2026/7/17 | 3.5143 | 3.5143 | -9.991% | |
| 2026/7/16 | 3.9044 | 3.9044 | -4.196% | |
| 2026/7/15 | 4.0754 | 4.0754 | -3.236% | |
| 2026/7/14 | 4.2117 | 4.2117 | 8.434% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。