基金经理：张明昕
| 单位净值:3.7107 | 净值增长率:1.60% | 累计净值:3.7107 | 截止日期:2026/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:66.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商均衡成长混合A(011369)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/11 | 3.7107 | 3.7107 | 1.596% | |
| 2026/9/10 | 3.6524 | 3.6524 | 0.005% | |
| 2026/9/9 | 3.6522 | 3.6522 | 0.756% | |
| 2026/9/8 | 3.6248 | 3.6248 | -0.294% | |
| 2026/9/7 | 3.6355 | 3.6355 | 7.034% | |
| 2026/9/4 | 3.3966 | 3.3966 | -2.601% | |
| 2026/9/3 | 3.4873 | 3.4873 | 0.178% | |
| 2026/9/2 | 3.4811 | 3.4811 | -1.528% | |
| 2026/9/1 | 3.5351 | 3.5351 | -4.263% | |
| 2026/8/31 | 3.6925 | 3.6925 | 1.599% | |
| 2026/8/28 | 3.6344 | 3.6344 | -0.87% | |
| 2026/8/27 | 3.6663 | 3.6663 | 5.16% | |
| 2026/8/26 | 3.4864 | 3.4864 | -0.011% | |
| 2026/8/25 | 3.4868 | 3.4868 | -0.343% | |
| 2026/8/24 | 3.4988 | 3.4988 | -4.537% | |
| 2026/8/21 | 3.6651 | 3.6651 | 2.2% | |
| 2026/8/20 | 3.5862 | 3.5862 | 0.285% | |
| 2026/8/19 | 3.576 | 3.576 | -8.477% | |
| 2026/8/18 | 3.9072 | 3.9072 | -1.251% | |
| 2026/8/17 | 3.9567 | 3.9567 | 3.603% | |
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