基金经理：何琦
| 单位净值:0.5059 | 净值增长率:-1.35% | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:0.5059 | 截止日期:2023/9/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/26 | 0.5059 | 0.5059 | -1.346% | |
| 2023/9/25 | 0.5128 | 0.5128 | -2.952% | |
| 2023/9/22 | 0.5284 | 0.5284 | 2.742% | |
| 2023/9/21 | 0.5143 | 0.5143 | -0.982% | |
| 2023/9/20 | 0.5194 | 0.5194 | -0.897% | |
| 2023/9/19 | 0.5241 | 0.5241 | -0.152% | |
| 2023/9/18 | 0.5249 | 0.5249 | -1.483% | |
| 2023/9/15 | 0.5328 | 0.5328 | -0.893% | |
| 2023/9/14 | 0.5376 | 0.5376 | -0.61% | |
| 2023/9/13 | 0.5409 | 0.5409 | -0.606% | |
| 2023/9/12 | 0.5442 | 0.5442 | -0.874% | |
| 2023/9/11 | 0.549 | 0.549 | 0.439% | |
| 2023/9/8 | 0.5466 | 0.5466 | 0.275% | |
| 2023/9/7 | 0.5451 | 0.5451 | -2.469% | |
| 2023/9/6 | 0.5589 | 0.5589 | 1.729% | |
| 2023/9/5 | 0.5494 | 0.5494 | -1.84% | |
| 2023/9/4 | 0.5597 | 0.5597 | 4.014% | |
| 2023/9/1 | 0.5381 | 0.5381 | 0% | |
| 2023/8/31 | 0.5381 | 0.5381 | -2.021% | |
| 2023/8/30 | 0.5492 | 0.5492 | -1.453% | |
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