基金经理：何琦
| 单位净值:0.5494 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:0.5494 | 截止日期:2023/6/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/8 | 0.5494 | 0.5494 | 0.531% | |
| 2023/6/7 | 0.5465 | 0.5465 | 1.335% | |
| 2023/6/6 | 0.5393 | 0.5393 | 0.578% | |
| 2023/6/5 | 0.5362 | 0.5362 | -0.612% | |
| 2023/6/2 | 0.5395 | 0.5395 | 3.511% | |
| 2023/6/1 | 0.5212 | 0.5212 | 0.715% | |
| 2023/5/31 | 0.5175 | 0.5175 | -2.266% | |
| 2023/5/30 | 0.5295 | 0.5295 | 1.146% | |
| 2023/5/29 | 0.5235 | 0.5235 | -2.532% | |
| 2023/5/26 | 0.5371 | 0.5371 | 0.224% | |
| 2023/5/25 | 0.5359 | 0.5359 | -1.616% | |
| 2023/5/24 | 0.5447 | 0.5447 | -1.767% | |
| 2023/5/23 | 0.5545 | 0.5545 | -1.088% | |
| 2023/5/22 | 0.5606 | 0.5606 | 0.304% | |
| 2023/5/19 | 0.5589 | 0.5589 | -1.324% | |
| 2023/5/18 | 0.5664 | 0.5664 | 0.819% | |
| 2023/5/17 | 0.5618 | 0.5618 | -1.783% | |
| 2023/5/16 | 0.572 | 0.572 | -0.712% | |
| 2023/5/15 | 0.5761 | 0.5761 | 1.533% | |
| 2023/5/12 | 0.5674 | 0.5674 | -1.184% | |
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