基金经理：何琦
| 单位净值:0.3342 | 净值增长率:3.31% | 累计净值:0.3342 | 截止日期:2024/9/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/19 | 0.3342 | 0.3342 | 3.308% | |
| 2024/9/18 | 0.3235 | 0.3235 | -0.523% | |
| 2024/9/13 | 0.3252 | 0.3252 | 0.401% | |
| 2024/9/12 | 0.3239 | 0.3239 | -0.338% | |
| 2024/9/11 | 0.325 | 0.325 | -0.246% | |
| 2024/9/10 | 0.3258 | 0.3258 | -1.511% | |
| 2024/9/9 | 0.3308 | 0.3308 | -1.46% | |
| 2024/9/6 | 0.3357 | 0.3357 | -0.089% | |
| 2024/9/5 | 0.336 | 0.336 | 0.901% | |
| 2024/9/4 | 0.333 | 0.333 | -0.922% | |
| 2024/9/3 | 0.3361 | 0.3361 | 0.87% | |
| 2024/9/2 | 0.3332 | 0.3332 | -1.274% | |
| 2024/8/30 | 0.3375 | 0.3375 | 1.902% | |
| 2024/8/29 | 0.3312 | 0.3312 | 0.883% | |
| 2024/8/28 | 0.3283 | 0.3283 | -1.618% | |
| 2024/8/27 | 0.3337 | 0.3337 | 0.21% | |
| 2024/8/26 | 0.333 | 0.333 | 0.97% | |
| 2024/8/23 | 0.3298 | 0.3298 | 0.518% | |
| 2024/8/22 | 0.3281 | 0.3281 | -1.825% | |
| 2024/8/21 | 0.3342 | 0.3342 | -0.358% | |
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