基金经理：吴钊华
| 单位净值:0.8910 | 净值增长率:-1.36% | 净值增长率:-1.36% | 累计净值:0.8910 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全合远两年持有混合A(011338)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/14 | 0.891 | 0.891 | -1.362% | |
| 2025/11/13 | 0.9033 | 0.9033 | 0.1% | |
| 2025/11/12 | 0.9024 | 0.9024 | -1.796% | |
| 2025/11/11 | 0.9189 | 0.9189 | -0.444% | |
| 2025/11/10 | 0.923 | 0.923 | -1.641% | |
| 2025/11/7 | 0.9384 | 0.9384 | -1.127% | |
| 2025/11/6 | 0.9491 | 0.9491 | 2.939% | |
| 2025/11/5 | 0.922 | 0.922 | 0.239% | |
| 2025/11/4 | 0.9198 | 0.9198 | -2.739% | |
| 2025/11/3 | 0.9457 | 0.9457 | -0.797% | |
| 2025/10/31 | 0.9533 | 0.9533 | 0.506% | |
| 2025/10/30 | 0.9485 | 0.9485 | -3.244% | |
| 2025/10/29 | 0.9803 | 0.9803 | 0.533% | |
| 2025/10/28 | 0.9751 | 0.9751 | -0.368% | |
| 2025/10/27 | 0.9787 | 0.9787 | 2.761% | |
| 2025/10/24 | 0.9524 | 0.9524 | 3.353% | |
| 2025/10/23 | 0.9215 | 0.9215 | -1.947% | |
| 2025/10/22 | 0.9398 | 0.9398 | -0.865% | |
| 2025/10/21 | 0.948 | 0.948 | 2.067% | |
| 2025/10/20 | 0.9288 | 0.9288 | 1.898% | |
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