基金经理：袁航
| 单位净值:0.8772 | 累计净值:0.8772 | 截止日期:2026/5/19 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华品质优选混合A(011333)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/19 | 0.8772 | 0.8772 | 0% | |
| 2026/5/18 | 0.8772 | 0.8772 | -1.094% | |
| 2026/5/15 | 0.8869 | 0.8869 | -0.85% | |
| 2026/5/14 | 0.8945 | 0.8945 | 0.146% | |
| 2026/5/13 | 0.8932 | 0.8932 | -0.49% | |
| 2026/5/12 | 0.8976 | 0.8976 | -0.631% | |
| 2026/5/11 | 0.9033 | 0.9033 | 0.289% | |
| 2026/5/8 | 0.9007 | 0.9007 | -0.067% | |
| 2026/5/7 | 0.9013 | 0.9013 | 0.089% | |
| 2026/5/6 | 0.9005 | 0.9005 | -0.771% | |
| 2026/4/30 | 0.9075 | 0.9075 | -0.82% | |
| 2026/4/29 | 0.915 | 0.915 | 0.86% | |
| 2026/4/28 | 0.9072 | 0.9072 | 0.454% | |
| 2026/4/27 | 0.9031 | 0.9031 | -0.594% | |
| 2026/4/24 | 0.9085 | 0.9085 | 0.298% | |
| 2026/4/23 | 0.9058 | 0.9058 | 0.232% | |
| 2026/4/22 | 0.9037 | 0.9037 | -0.397% | |
| 2026/4/21 | 0.9073 | 0.9073 | 0.143% | |
| 2026/4/20 | 0.906 | 0.906 | 0.588% | |
| 2026/4/17 | 0.9007 | 0.9007 | -0.946% | |
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