基金经理：袁航
| 单位净值:0.8511 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.8511 | 截止日期:2026/6/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华品质优选混合A(011333)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/10 | 0.8618 | 0.8618 | 1.257% | |
| 2026/6/9 | 0.8511 | 0.8511 | 0.224% | |
| 2026/6/8 | 0.8492 | 0.8492 | -0.294% | |
| 2026/6/5 | 0.8517 | 0.8517 | 0.2% | |
| 2026/6/4 | 0.85 | 0.85 | -1.301% | |
| 2026/6/3 | 0.8612 | 0.8612 | -0.818% | |
| 2026/6/2 | 0.8683 | 0.8683 | -0.046% | |
| 2026/6/1 | 0.8687 | 0.8687 | 0.265% | |
| 2026/5/29 | 0.8664 | 0.8664 | 2.254% | |
| 2026/5/28 | 0.8473 | 0.8473 | -1.442% | |
| 2026/5/27 | 0.8597 | 0.8597 | -0.012% | |
| 2026/5/26 | 0.8598 | 0.8598 | -0.29% | |
| 2026/5/25 | 0.8623 | 0.8623 | 0.035% | |
| 2026/5/22 | 0.862 | 0.862 | -0.908% | |
| 2026/5/21 | 0.8699 | 0.8699 | -0.606% | |
| 2026/5/20 | 0.8752 | 0.8752 | -0.228% | |
| 2026/5/19 | 0.8772 | 0.8772 | 0% | |
| 2026/5/18 | 0.8772 | 0.8772 | -1.094% | |
| 2026/5/15 | 0.8869 | 0.8869 | -0.85% | |
| 2026/5/14 | 0.8945 | 0.8945 | 0.146% | |
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