基金经理：石霄蒙
| 单位净值:1.0931 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1281 | 截止日期:2025/7/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联恒阳纯债A(011310)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/14 | 1.0931 | 1.1281 | -0.027% | |
| 2025/7/11 | 1.0934 | 1.1284 | -0.009% | |
| 2025/7/10 | 1.0935 | 1.1285 | -0.055% | |
| 2025/7/9 | 1.0941 | 1.1291 | -0.009% | |
| 2025/7/8 | 1.0942 | 1.1292 | -0.037% | |
| 2025/7/7 | 1.0946 | 1.1296 | 0.009% | |
| 2025/7/4 | 1.0945 | 1.1295 | 0.027% | |
| 2025/7/3 | 1.0942 | 1.1292 | 0.018% | |
| 2025/7/2 | 1.094 | 1.129 | 0.064% | |
| 2025/7/1 | 1.0933 | 1.1283 | 0.055% | |
| 2025/6/30 | 1.0927 | 1.1277 | -0.018% | |
| 2025/6/27 | 1.0929 | 1.1279 | 0.027% | |
| 2025/6/26 | 1.0926 | 1.1276 | 0.009% | |
| 2025/6/25 | 1.0925 | 1.1275 | -0.037% | |
| 2025/6/24 | 1.0929 | 1.1279 | -0.037% | |
| 2025/6/23 | 1.0933 | 1.1283 | 0.009% | |
| 2025/6/20 | 1.0932 | 1.1282 | 0.018% | |
| 2025/6/19 | 1.093 | 1.128 | 0.018% | |
| 2025/6/18 | 1.0928 | 1.1278 | 0.009% | |
| 2025/6/17 | 1.0927 | 1.1277 | 0.055% | |
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