基金经理：朱柏蓉
| 单位净值:1.0722 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1072 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联恒阳纯债A(011310)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 1.0722 | 1.1072 | 0.056% | |
| 2024/9/12 | 1.0716 | 1.1066 | 0.028% | |
| 2024/9/11 | 1.0713 | 1.1063 | 0.037% | |
| 2024/9/10 | 1.0709 | 1.1059 | 0.037% | |
| 2024/9/9 | 1.0705 | 1.1055 | 0.047% | |
| 2024/9/6 | 1.07 | 1.105 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.07 | 1.105 | 0.037% | |
| 2024/9/4 | 1.0696 | 1.1046 | 0.037% | |
| 2024/9/3 | 1.0692 | 1.1042 | 0.019% | |
| 2024/9/2 | 1.069 | 1.104 | 0.103% | |
| 2024/8/30 | 1.0679 | 1.1029 | 0.009% | |
| 2024/8/29 | 1.0678 | 1.1028 | 0% | |
| 2024/8/28 | 1.0678 | 1.1028 | 0.066% | |
| 2024/8/27 | 1.0671 | 1.1021 | -0.094% | |
| 2024/8/26 | 1.0681 | 1.1031 | -0.028% | |
| 2024/8/23 | 1.0684 | 1.1034 | 0.019% | |
| 2024/8/22 | 1.0682 | 1.1032 | 0.028% | |
| 2024/8/21 | 1.0679 | 1.1029 | -0.019% | |
| 2024/8/20 | 1.0681 | 1.1031 | 0.009% | |
| 2024/8/19 | 1.068 | 1.103 | 0.047% | |
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