基金经理：朱柏蓉
| 单位净值:1.0668 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1018 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联恒阳纯债A(011310)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 1.0668 | 1.1018 | -0.009% | |
| 2024/10/8 | 1.0669 | 1.1019 | -0.122% | |
| 2024/9/30 | 1.0682 | 1.1032 | -0.131% | |
| 2024/9/27 | 1.0696 | 1.1046 | -0.289% | |
| 2024/9/26 | 1.0727 | 1.1077 | -0.084% | |
| 2024/9/25 | 1.0736 | 1.1086 | 0.093% | |
| 2024/9/24 | 1.0726 | 1.1076 | -0.047% | |
| 2024/9/23 | 1.0731 | 1.1081 | 0.019% | |
| 2024/9/20 | 1.0729 | 1.1079 | 0% | |
| 2024/9/19 | 1.0729 | 1.1079 | -0.009% | |
| 2024/9/18 | 1.073 | 1.108 | 0.075% | |
| 2024/9/13 | 1.0722 | 1.1072 | 0.056% | |
| 2024/9/12 | 1.0716 | 1.1066 | 0.028% | |
| 2024/9/11 | 1.0713 | 1.1063 | 0.037% | |
| 2024/9/10 | 1.0709 | 1.1059 | 0.037% | |
| 2024/9/9 | 1.0705 | 1.1055 | 0.047% | |
| 2024/9/6 | 1.07 | 1.105 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.07 | 1.105 | 0.037% | |
| 2024/9/4 | 1.0696 | 1.1046 | 0.037% | |
| 2024/9/3 | 1.0692 | 1.1042 | 0.019% | |
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