基金经理：孟晓婧
| 单位净值:0.9212 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:0.9212 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合添瑞一年持有混合C(011291)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 0.9212 | 0.9212 | 0.185% | |
| 2026/2/5 | 0.9195 | 0.9195 | -0.174% | |
| 2026/2/4 | 0.9211 | 0.9211 | 0.381% | |
| 2026/2/3 | 0.9176 | 0.9176 | 0.846% | |
| 2026/2/2 | 0.9099 | 0.9099 | -1.451% | |
| 2026/1/30 | 0.9233 | 0.9233 | -0.506% | |
| 2026/1/29 | 0.928 | 0.928 | -0.172% | |
| 2026/1/28 | 0.9296 | 0.9296 | -0.086% | |
| 2026/1/27 | 0.9304 | 0.9304 | -0.279% | |
| 2026/1/26 | 0.933 | 0.933 | -0.597% | |
| 2026/1/23 | 0.9386 | 0.9386 | 0.396% | |
| 2026/1/22 | 0.9349 | 0.9349 | 0.214% | |
| 2026/1/21 | 0.9329 | 0.9329 | 0.236% | |
| 2026/1/20 | 0.9307 | 0.9307 | -0.161% | |
| 2026/1/19 | 0.9322 | 0.9322 | 0.334% | |
| 2026/1/16 | 0.9291 | 0.9291 | 0.129% | |
| 2026/1/15 | 0.9279 | 0.9279 | -0.129% | |
| 2026/1/14 | 0.9291 | 0.9291 | -0.129% | |
| 2026/1/13 | 0.9303 | 0.9303 | -0.471% | |
| 2026/1/12 | 0.9347 | 0.9347 | 0.614% | |
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