基金经理：孟晓婧
| 单位净值:0.9158 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:0.9158 | 截止日期:2026/3/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合添瑞一年持有混合C(011291)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/12 | 0.9158 | 0.9158 | -0.381% | |
| 2026/3/11 | 0.9193 | 0.9193 | 0.022% | |
| 2026/3/10 | 0.9191 | 0.9191 | 0.404% | |
| 2026/3/9 | 0.9154 | 0.9154 | -0.984% | |
| 2026/3/6 | 0.9245 | 0.9245 | 0.152% | |
| 2026/3/5 | 0.9231 | 0.9231 | 0.217% | |
| 2026/3/4 | 0.9211 | 0.9211 | -0.314% | |
| 2026/3/3 | 0.924 | 0.924 | -1.324% | |
| 2026/3/2 | 0.9364 | 0.9364 | 0.171% | |
| 2026/2/27 | 0.9348 | 0.9348 | 0.354% | |
| 2026/2/26 | 0.9315 | 0.9315 | 0% | |
| 2026/2/25 | 0.9315 | 0.9315 | 0.215% | |
| 2026/2/24 | 0.9295 | 0.9295 | 0.606% | |
| 2026/2/13 | 0.9239 | 0.9239 | -0.602% | |
| 2026/2/12 | 0.9295 | 0.9295 | 0.194% | |
| 2026/2/11 | 0.9277 | 0.9277 | 0.032% | |
| 2026/2/10 | 0.9274 | 0.9274 | 0.065% | |
| 2026/2/9 | 0.9268 | 0.9268 | 0.608% | |
| 2026/2/6 | 0.9212 | 0.9212 | 0.185% | |
| 2026/2/5 | 0.9195 | 0.9195 | -0.174% | |
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