基金经理：张丽新
| 单位净值:0.9581 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:0.9581 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券优势制造股票C(011270)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 0.9581 | 0.9581 | 1.172% | |
| 2023/11/30 | 0.947 | 0.947 | -0.421% | |
| 2023/11/29 | 0.951 | 0.951 | -0.346% | |
| 2023/11/28 | 0.9543 | 0.9543 | 0.442% | |
| 2023/11/27 | 0.9501 | 0.9501 | 0.785% | |
| 2023/11/24 | 0.9427 | 0.9427 | -1.412% | |
| 2023/11/23 | 0.9562 | 0.9562 | 0.748% | |
| 2023/11/22 | 0.9491 | 0.9491 | -2.013% | |
| 2023/11/21 | 0.9686 | 0.9686 | -0.88% | |
| 2023/11/20 | 0.9772 | 0.9772 | 0.576% | |
| 2023/11/17 | 0.9716 | 0.9716 | 1.135% | |
| 2023/11/16 | 0.9607 | 0.9607 | -1.699% | |
| 2023/11/15 | 0.9773 | 0.9773 | -0.448% | |
| 2023/11/14 | 0.9817 | 0.9817 | 0.863% | |
| 2023/11/13 | 0.9733 | 0.9733 | 0.662% | |
| 2023/11/10 | 0.9669 | 0.9669 | -0.217% | |
| 2023/11/9 | 0.969 | 0.969 | -0.216% | |
| 2023/11/8 | 0.9711 | 0.9711 | 1.739% | |
| 2023/11/7 | 0.9545 | 0.9545 | 1.575% | |
| 2023/11/6 | 0.9397 | 0.9397 | 3.869% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。