基金经理：张丽新
| 单位净值:1.3009 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:1.3009 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券优势制造股票C(011270)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.3009 | 1.3009 | -0.831% | |
| 2026/2/12 | 1.3118 | 1.3118 | 2.725% | |
| 2026/2/11 | 1.277 | 1.277 | -2.25% | |
| 2026/2/10 | 1.3064 | 1.3064 | 1.224% | |
| 2026/2/9 | 1.2906 | 1.2906 | 4.502% | |
| 2026/2/6 | 1.235 | 1.235 | -0.113% | |
| 2026/2/5 | 1.2364 | 1.2364 | -2.806% | |
| 2026/2/4 | 1.2721 | 1.2721 | -1.692% | |
| 2026/2/3 | 1.294 | 1.294 | 2.903% | |
| 2026/2/2 | 1.2575 | 1.2575 | -3.284% | |
| 2026/1/30 | 1.3002 | 1.3002 | 1.61% | |
| 2026/1/29 | 1.2796 | 1.2796 | -1.387% | |
| 2026/1/28 | 1.2976 | 1.2976 | -1.226% | |
| 2026/1/27 | 1.3137 | 1.3137 | 2.138% | |
| 2026/1/26 | 1.2862 | 1.2862 | -2.546% | |
| 2026/1/23 | 1.3198 | 1.3198 | 0.441% | |
| 2026/1/22 | 1.314 | 1.314 | 0.513% | |
| 2026/1/21 | 1.3073 | 1.3073 | 1.09% | |
| 2026/1/20 | 1.2932 | 1.2932 | -3.319% | |
| 2026/1/19 | 1.3376 | 1.3376 | -0.948% | |
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