基金经理：张丽新
| 单位净值:1.6637 | 净值增长率:1.83% | 累计净值:1.6637 | 截止日期:2026/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券优势制造股票C(011270)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/21 | 1.5985 | 1.5985 | -3.919% | |
| 2026/5/20 | 1.6637 | 1.6637 | 1.83% | |
| 2026/5/19 | 1.6338 | 1.6338 | 2.183% | |
| 2026/5/18 | 1.5989 | 1.5989 | 0.1% | |
| 2026/5/15 | 1.5973 | 1.5973 | -1.535% | |
| 2026/5/14 | 1.6222 | 1.6222 | -1.934% | |
| 2026/5/13 | 1.6542 | 1.6542 | 1.485% | |
| 2026/5/12 | 1.63 | 1.63 | 0.885% | |
| 2026/5/11 | 1.6157 | 1.6157 | 2.124% | |
| 2026/5/8 | 1.5821 | 1.5821 | 0.796% | |
| 2026/5/7 | 1.5696 | 1.5696 | 4.092% | |
| 2026/5/6 | 1.5079 | 1.5079 | 1.809% | |
| 2026/4/30 | 1.4811 | 1.4811 | 1.836% | |
| 2026/4/29 | 1.4544 | 1.4544 | 1.416% | |
| 2026/4/28 | 1.4341 | 1.4341 | -2.082% | |
| 2026/4/27 | 1.4646 | 1.4646 | 1.3% | |
| 2026/4/24 | 1.4458 | 1.4458 | -0.973% | |
| 2026/4/23 | 1.46 | 1.46 | -2.608% | |
| 2026/4/22 | 1.4991 | 1.4991 | 3.953% | |
| 2026/4/21 | 1.4421 | 1.4421 | -0.125% | |
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