基金经理：张丽新
| 单位净值:1.3198 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.3198 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券优势制造股票C(011270)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/23 | 1.3198 | 1.3198 | 0.441% | |
| 2026/1/22 | 1.314 | 1.314 | 0.513% | |
| 2026/1/21 | 1.3073 | 1.3073 | 1.09% | |
| 2026/1/20 | 1.2932 | 1.2932 | -3.319% | |
| 2026/1/19 | 1.3376 | 1.3376 | -0.948% | |
| 2026/1/16 | 1.3504 | 1.3504 | 0.716% | |
| 2026/1/15 | 1.3408 | 1.3408 | -0.379% | |
| 2026/1/14 | 1.3459 | 1.3459 | 0.097% | |
| 2026/1/13 | 1.3446 | 1.3446 | -2.317% | |
| 2026/1/12 | 1.3765 | 1.3765 | 0.073% | |
| 2026/1/9 | 1.3755 | 1.3755 | 1.192% | |
| 2026/1/8 | 1.3593 | 1.3593 | -0.512% | |
| 2026/1/7 | 1.3663 | 1.3663 | 1.879% | |
| 2026/1/6 | 1.3411 | 1.3411 | -0.119% | |
| 2026/1/5 | 1.3427 | 1.3427 | 3.972% | |
| 2025/12/31 | 1.2914 | 1.2914 | -1.465% | |
| 2025/12/30 | 1.3106 | 1.3106 | 0.053% | |
| 2025/12/29 | 1.3099 | 1.3099 | 1.065% | |
| 2025/12/26 | 1.2961 | 1.2961 | -0.085% | |
| 2025/12/25 | 1.2972 | 1.2972 | 0.201% | |
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