基金经理：曹晋文
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新规模:61.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商保证金快线D(011258)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/2/7 | 1.52 | 0.3644 | |
| 2026/2/6 | 1.517 | 0.632 | |
| 2026/2/5 | 1.371 | 0.3601 | |
| 2026/2/4 | 1.371 | 0.3605 | |
| 2026/2/3 | 1.37 | 0.3585 | |
| 2026/2/2 | 1.368 | 0.4607 | |
| 2026/2/1 | 1.313 | 0.3567 | |
| 2026/1/31 | 1.311 | 0.3582 | |
| 2026/1/30 | 1.309 | 0.357 | |
| 2026/1/29 | 1.308 | 0.3592 | |
| 2026/1/28 | 1.306 | 0.3597 | |
| 2026/1/27 | 1.305 | 0.3552 | |
| 2026/1/26 | 1.462 | 0.3559 | |
| 2026/1/25 | 1.465 | 0.3534 | |
| 2026/1/24 | 1.468 | 0.3534 | |
| 2026/1/23 | 1.47 | 0.3561 | |
| 2026/1/22 | 1.472 | 0.3546 | |
| 2026/1/21 | 1.473 | 0.3583 | |
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