基金经理：曹晋文
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2026/3/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:61.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商保证金快线D(011258)历史净值 |
|||
|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/3/13 | 1.268 | 0.3477 | |
| 2026/3/12 | 1.265 | 0.3446 | |
| 2026/3/11 | 1.262 | 0.346 | |
| 2026/3/10 | 1.231 | 0.3435 | |
| 2026/3/9 | 1.236 | 0.3433 | |
| 2026/3/8 | 1.242 | 0.3458 | |
| 2026/3/7 | 1.242 | 0.3458 | |
| 2026/3/6 | 1.242 | 0.3416 | |
| 2026/3/5 | 1.247 | 0.3383 | |
| 2026/3/4 | 1.234 | 0.2881 | |
| 2026/3/3 | 1.271 | 0.3537 | |
| 2026/3/2 | 1.494 | 0.3532 | |
| 2026/3/1 | 1.498 | 0.3459 | |
| 2026/2/28 | 1.505 | 0.3459 | |
| 2026/2/27 | 1.512 | 0.3514 | |
| 2026/2/26 | 1.516 | 0.3137 | |
| 2026/2/25 | 1.54 | 0.3576 | |
| 2026/2/24 | 1.541 | 0.777 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。