基金经理：曹晋文
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新规模:61.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商保证金快线D(011258)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/2/17 | 1.323 | 0.3592 | |
| 2026/2/16 | 1.324 | 0.3592 | |
| 2026/2/15 | 1.326 | 0.3592 | |
| 2026/2/14 | 1.329 | 0.3592 | |
| 2026/2/13 | 1.331 | 0.3618 | |
| 2026/2/12 | 1.474 | 0.3605 | |
| 2026/2/11 | 1.474 | 0.3619 | |
| 2026/2/10 | 1.473 | 0.3608 | |
| 2026/2/9 | 1.472 | 0.3629 | |
| 2026/2/8 | 1.524 | 0.3644 | |
| 2026/2/7 | 1.52 | 0.3644 | |
| 2026/2/6 | 1.517 | 0.632 | |
| 2026/2/5 | 1.371 | 0.3601 | |
| 2026/2/4 | 1.371 | 0.3605 | |
| 2026/2/3 | 1.37 | 0.3585 | |
| 2026/2/2 | 1.368 | 0.4607 | |
| 2026/2/1 | 1.313 | 0.3567 | |
| 2026/1/31 | 1.311 | 0.3582 | |
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