基金经理：李博
| 单位净值:0.9651 | 净值增长率:1.65% | 累计净值:0.9651 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳星奕混合C(011223)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 0.9651 | 0.9651 | 1.654% | |
| 2026/9/29 | 0.9494 | 0.9494 | 0.625% | |
| 2026/9/28 | 0.9435 | 0.9435 | 1.071% | |
| 2026/9/24 | 0.9335 | 0.9335 | -0.944% | |
| 2026/9/23 | 0.9424 | 0.9424 | 0.373% | |
| 2026/9/22 | 0.9389 | 0.9389 | 0.578% | |
| 2026/9/21 | 0.9335 | 0.9335 | 0.875% | |
| 2026/9/18 | 0.9254 | 0.9254 | 1.137% | |
| 2026/9/17 | 0.915 | 0.915 | -0.066% | |
| 2026/9/16 | 0.9156 | 0.9156 | -0.467% | |
| 2026/9/15 | 0.9199 | 0.9199 | -0.926% | |
| 2026/9/14 | 0.9285 | 0.9285 | 0.76% | |
| 2026/9/11 | 0.9215 | 0.9215 | -1.402% | |
| 2026/9/10 | 0.9346 | 0.9346 | -2.208% | |
| 2026/9/9 | 0.9557 | 0.9557 | -1.474% | |
| 2026/9/8 | 0.97 | 0.97 | -0.543% | |
| 2026/9/7 | 0.9753 | 0.9753 | -0.703% | |
| 2026/9/4 | 0.9822 | 0.9822 | 1.341% | |
| 2026/9/3 | 0.9692 | 0.9692 | -0.748% | |
| 2026/9/2 | 0.9765 | 0.9765 | -1.164% | |
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