基金经理：冯明远
| 单位净值:0.9551 | 净值增长率:2.07% | 累计净值:0.9551 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳星奕混合A(011188)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 0.9551 | 0.9551 | 2.073% | |
| 2023/9/21 | 0.9357 | 0.9357 | -0.669% | |
| 2023/9/20 | 0.942 | 0.942 | -0.738% | |
| 2023/9/19 | 0.949 | 0.949 | -0.794% | |
| 2023/9/18 | 0.9566 | 0.9566 | 0.252% | |
| 2023/9/15 | 0.9542 | 0.9542 | -0.251% | |
| 2023/9/14 | 0.9566 | 0.9566 | -1.3% | |
| 2023/9/13 | 0.9692 | 0.9692 | -1.694% | |
| 2023/9/12 | 0.9859 | 0.9859 | 0.061% | |
| 2023/9/11 | 0.9853 | 0.9853 | 0.602% | |
| 2023/9/8 | 0.9794 | 0.9794 | 0.544% | |
| 2023/9/7 | 0.9741 | 0.9741 | -1.735% | |
| 2023/9/6 | 0.9913 | 0.9913 | 1.081% | |
| 2023/9/5 | 0.9807 | 0.9807 | -0.285% | |
| 2023/9/4 | 0.9835 | 0.9835 | 1.079% | |
| 2023/9/1 | 0.973 | 0.973 | -0.01% | |
| 2023/8/31 | 0.9731 | 0.9731 | -0.369% | |
| 2023/8/30 | 0.9767 | 0.9767 | 1.045% | |
| 2023/8/29 | 0.9666 | 0.9666 | 3.701% | |
| 2023/8/28 | 0.9321 | 0.9321 | 0.215% | |
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