基金经理：李博
| 单位净值:0.9892 | 净值增长率:9.60% | 累计净值:0.9892 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳星奕混合A(011188)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.9892 | 0.9892 | 9.595% | |
| 2024/9/27 | 0.9026 | 0.9026 | 3.95% | |
| 2024/9/26 | 0.8683 | 0.8683 | 6.136% | |
| 2024/9/25 | 0.8181 | 0.8181 | -1.267% | |
| 2024/9/24 | 0.8286 | 0.8286 | 3.783% | |
| 2024/9/23 | 0.7984 | 0.7984 | -0.672% | |
| 2024/9/20 | 0.8038 | 0.8038 | 0.765% | |
| 2024/9/19 | 0.7977 | 0.7977 | 0.885% | |
| 2024/9/18 | 0.7907 | 0.7907 | 1.1% | |
| 2024/9/13 | 0.7821 | 0.7821 | -0.799% | |
| 2024/9/12 | 0.7884 | 0.7884 | 0.063% | |
| 2024/9/11 | 0.7879 | 0.7879 | 1.207% | |
| 2024/9/10 | 0.7785 | 0.7785 | 0.712% | |
| 2024/9/9 | 0.773 | 0.773 | -0.821% | |
| 2024/9/6 | 0.7794 | 0.7794 | -0.077% | |
| 2024/9/5 | 0.78 | 0.78 | 1.207% | |
| 2024/9/4 | 0.7707 | 0.7707 | 0.378% | |
| 2024/9/3 | 0.7678 | 0.7678 | 2.02% | |
| 2024/9/2 | 0.7526 | 0.7526 | -2.424% | |
| 2024/8/30 | 0.7713 | 0.7713 | 3.963% | |
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