基金经理：潘令梓
| 单位净值:0.4110 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:0.4110 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方阿尔法招阳混合C(011185)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 0.411 | 0.411 | -1.226% | |
| 2025/11/6 | 0.4161 | 0.4161 | 0.775% | |
| 2025/11/5 | 0.4129 | 0.4129 | -0.048% | |
| 2025/11/4 | 0.4131 | 0.4131 | -1.666% | |
| 2025/11/3 | 0.4201 | 0.4201 | 0.167% | |
| 2025/10/31 | 0.4194 | 0.4194 | -0.968% | |
| 2025/10/30 | 0.4235 | 0.4235 | -2.126% | |
| 2025/10/29 | 0.4327 | 0.4327 | 0.862% | |
| 2025/10/28 | 0.429 | 0.429 | 1.635% | |
| 2025/10/27 | 0.4221 | 0.4221 | 1.174% | |
| 2025/10/24 | 0.4172 | 0.4172 | 1.806% | |
| 2025/10/23 | 0.4098 | 0.4098 | -0.219% | |
| 2025/10/22 | 0.4107 | 0.4107 | -1.981% | |
| 2025/10/21 | 0.419 | 0.419 | 0.673% | |
| 2025/10/20 | 0.4162 | 0.4162 | 0.048% | |
| 2025/10/17 | 0.416 | 0.416 | -3.993% | |
| 2025/10/16 | 0.4333 | 0.4333 | -1.005% | |
| 2025/10/15 | 0.4377 | 0.4377 | 0.76% | |
| 2025/10/14 | 0.4344 | 0.4344 | -3.574% | |
| 2025/10/13 | 0.4505 | 0.4505 | 0.379% | |
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