基金经理：赵宪成
| 单位净值:0.4526 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:0.4526 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时港股通领先趋势混合A(011162)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 0.4526 | 0.4526 | 1.343% | |
| 2024/12/5 | 0.4466 | 0.4466 | 0.112% | |
| 2024/12/4 | 0.4461 | 0.4461 | -0.112% | |
| 2024/12/3 | 0.4466 | 0.4466 | 0.337% | |
| 2024/12/2 | 0.4451 | 0.4451 | 1.575% | |
| 2024/11/29 | 0.4382 | 0.4382 | 0.505% | |
| 2024/11/28 | 0.436 | 0.436 | -0.796% | |
| 2024/11/27 | 0.4395 | 0.4395 | 2.879% | |
| 2024/11/26 | 0.4272 | 0.4272 | -1.18% | |
| 2024/11/25 | 0.4323 | 0.4323 | -0.185% | |
| 2024/11/22 | 0.4331 | 0.4331 | -1.051% | |
| 2024/11/21 | 0.4377 | 0.4377 | 0.252% | |
| 2024/11/20 | 0.4366 | 0.4366 | 0.53% | |
| 2024/11/19 | 0.4343 | 0.4343 | 1.33% | |
| 2024/11/18 | 0.4286 | 0.4286 | 0% | |
| 2024/11/15 | 0.4286 | 0.4286 | 0.14% | |
| 2024/11/14 | 0.428 | 0.428 | -2.617% | |
| 2024/11/13 | 0.4395 | 0.4395 | 0.16% | |
| 2024/11/12 | 0.4388 | 0.4388 | -2.554% | |
| 2024/11/11 | 0.4503 | 0.4503 | 0.783% | |
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