基金经理：赵宪成
| 单位净值:0.4601 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:0.4601 | 截止日期:2024/12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时港股通领先趋势混合A(011162)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/13 | 0.4601 | 0.4601 | -1.688% | |
| 2024/12/12 | 0.468 | 0.468 | 0.993% | |
| 2024/12/11 | 0.4634 | 0.4634 | -0.022% | |
| 2024/12/10 | 0.4635 | 0.4635 | -1.131% | |
| 2024/12/9 | 0.4688 | 0.4688 | 3.579% | |
| 2024/12/6 | 0.4526 | 0.4526 | 1.343% | |
| 2024/12/5 | 0.4466 | 0.4466 | 0.112% | |
| 2024/12/4 | 0.4461 | 0.4461 | -0.112% | |
| 2024/12/3 | 0.4466 | 0.4466 | 0.337% | |
| 2024/12/2 | 0.4451 | 0.4451 | 1.575% | |
| 2024/11/29 | 0.4382 | 0.4382 | 0.505% | |
| 2024/11/28 | 0.436 | 0.436 | -0.796% | |
| 2024/11/27 | 0.4395 | 0.4395 | 2.879% | |
| 2024/11/26 | 0.4272 | 0.4272 | -1.18% | |
| 2024/11/25 | 0.4323 | 0.4323 | -0.185% | |
| 2024/11/22 | 0.4331 | 0.4331 | -1.051% | |
| 2024/11/21 | 0.4377 | 0.4377 | 0.252% | |
| 2024/11/20 | 0.4366 | 0.4366 | 0.53% | |
| 2024/11/19 | 0.4343 | 0.4343 | 1.33% | |
| 2024/11/18 | 0.4286 | 0.4286 | 0% | |
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