基金经理：赵宪成
| 单位净值:0.5863 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.5863 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时港股通领先趋势混合A(011162)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/16 | 0.5863 | 0.5863 | 0.308% | |
| 2026/1/15 | 0.5845 | 0.5845 | 0.758% | |
| 2026/1/14 | 0.5801 | 0.5801 | 0.069% | |
| 2026/1/13 | 0.5797 | 0.5797 | 0.104% | |
| 2026/1/12 | 0.5791 | 0.5791 | 0.836% | |
| 2026/1/9 | 0.5743 | 0.5743 | -0.347% | |
| 2026/1/8 | 0.5763 | 0.5763 | -0.655% | |
| 2026/1/7 | 0.5801 | 0.5801 | -0.189% | |
| 2026/1/6 | 0.5812 | 0.5812 | 0.623% | |
| 2026/1/5 | 0.5776 | 0.5776 | 1.351% | |
| 2025/12/31 | 0.5699 | 0.5699 | -1.042% | |
| 2025/12/30 | 0.5759 | 0.5759 | 1.623% | |
| 2025/12/29 | 0.5667 | 0.5667 | -0.176% | |
| 2025/12/26 | 0.5677 | 0.5677 | -0.176% | |
| 2025/12/25 | 0.5687 | 0.5687 | 0.106% | |
| 2025/12/24 | 0.5681 | 0.5681 | 0.389% | |
| 2025/12/23 | 0.5659 | 0.5659 | -0.405% | |
| 2025/12/22 | 0.5682 | 0.5682 | 1.392% | |
| 2025/12/19 | 0.5604 | 0.5604 | 0.592% | |
| 2025/12/18 | 0.5571 | 0.5571 | -1.136% | |
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