基金经理：赵宪成
| 单位净值:0.4537 | 净值增长率:2.16% | 累计净值:0.4537 | 截止日期:2024/10/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时港股通领先趋势混合A(011162)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/10 | 0.4537 | 0.4537 | 2.162% | |
| 2024/10/9 | 0.4441 | 0.4441 | -2.288% | |
| 2024/10/8 | 0.4545 | 0.4545 | 3.249% | |
| 2024/9/30 | 0.4402 | 0.4402 | 3.552% | |
| 2024/9/27 | 0.4251 | 0.4251 | 4.217% | |
| 2024/9/26 | 0.4079 | 0.4079 | 3.897% | |
| 2024/9/25 | 0.3926 | 0.3926 | 0.153% | |
| 2024/9/24 | 0.392 | 0.392 | 4.172% | |
| 2024/9/23 | 0.3763 | 0.3763 | -0.423% | |
| 2024/9/20 | 0.3779 | 0.3779 | 0.372% | |
| 2024/9/19 | 0.3765 | 0.3765 | 2.199% | |
| 2024/9/18 | 0.3684 | 0.3684 | 1.098% | |
| 2024/9/13 | 0.3644 | 0.3644 | 0.22% | |
| 2024/9/12 | 0.3636 | 0.3636 | 0% | |
| 2024/9/11 | 0.3636 | 0.3636 | -0.71% | |
| 2024/9/10 | 0.3662 | 0.3662 | 0.055% | |
| 2024/9/9 | 0.366 | 0.366 | -1.56% | |
| 2024/9/6 | 0.3718 | 0.3718 | -0.402% | |
| 2024/9/5 | 0.3733 | 0.3733 | -0.107% | |
| 2024/9/4 | 0.3737 | 0.3737 | -1.19% | |
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