基金经理：董浩
| 单位净值:1.1981 | 净值增长率:-1.16% | 净值增长率:-1.16% | 累计净值:1.1981 | 截止日期:2026/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国金融地产行业混合型C(011124)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/12 | 1.1981 | 1.1981 | -1.155% | |
| 2026/10/9 | 1.2121 | 1.2121 | -1.021% | |
| 2026/10/8 | 1.2246 | 1.2246 | 0.016% | |
| 2026/9/30 | 1.2244 | 1.2244 | 0.32% | |
| 2026/9/29 | 1.2205 | 1.2205 | 4.236% | |
| 2026/9/28 | 1.1709 | 1.1709 | 1.28% | |
| 2026/9/24 | 1.1561 | 1.1561 | -1.642% | |
| 2026/9/23 | 1.1754 | 1.1754 | 0.522% | |
| 2026/9/22 | 1.1693 | 1.1693 | -0.68% | |
| 2026/9/21 | 1.1773 | 1.1773 | 2.642% | |
| 2026/9/18 | 1.147 | 1.147 | 2.852% | |
| 2026/9/17 | 1.1152 | 1.1152 | -0.783% | |
| 2026/9/16 | 1.124 | 1.124 | 0.988% | |
| 2026/9/15 | 1.113 | 1.113 | -1.269% | |
| 2026/9/14 | 1.1273 | 1.1273 | -0.486% | |
| 2026/9/11 | 1.1328 | 1.1328 | -1.905% | |
| 2026/9/10 | 1.1548 | 1.1548 | -0.662% | |
| 2026/9/9 | 1.1625 | 1.1625 | -1.131% | |
| 2026/9/8 | 1.1758 | 1.1758 | 1.17% | |
| 2026/9/7 | 1.1622 | 1.1622 | -1.458% | |
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