基金经理：吴畏
| 单位净值:1.5031 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.5031 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国金融地产行业混合型C(011124)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 1.5031 | 1.5031 | -0.759% | |
| 2025/11/6 | 1.5146 | 1.5146 | 1.243% | |
| 2025/11/5 | 1.496 | 1.496 | -0.2% | |
| 2025/11/4 | 1.499 | 1.499 | -0.127% | |
| 2025/11/3 | 1.5009 | 1.5009 | 0.247% | |
| 2025/10/31 | 1.4972 | 1.4972 | -1.26% | |
| 2025/10/30 | 1.5163 | 1.5163 | -1.654% | |
| 2025/10/29 | 1.5418 | 1.5418 | -0.058% | |
| 2025/10/28 | 1.5427 | 1.5427 | -0.336% | |
| 2025/10/27 | 1.5479 | 1.5479 | 0.644% | |
| 2025/10/24 | 1.538 | 1.538 | 0.451% | |
| 2025/10/23 | 1.5311 | 1.5311 | 0.374% | |
| 2025/10/22 | 1.5254 | 1.5254 | -0.457% | |
| 2025/10/21 | 1.5324 | 1.5324 | 0.611% | |
| 2025/10/20 | 1.5231 | 1.5231 | -0.007% | |
| 2025/10/17 | 1.5232 | 1.5232 | -2.114% | |
| 2025/10/16 | 1.5561 | 1.5561 | -0.231% | |
| 2025/10/15 | 1.5597 | 1.5597 | 1.742% | |
| 2025/10/14 | 1.533 | 1.533 | -0.117% | |
| 2025/10/13 | 1.5348 | 1.5348 | -0.814% | |
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