基金经理：林铮
| 单位净值:1.0529 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2149 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:63.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰瑞丰(011101)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/17 | 1.0529 | 1.2149 | 0.009% | |
| 2026/4/16 | 1.0528 | 1.2148 | 0.009% | |
| 2026/4/15 | 1.0527 | 1.2147 | 0.019% | |
| 2026/4/14 | 1.0525 | 1.2145 | 0.01% | |
| 2026/4/13 | 1.0524 | 1.2144 | 0.038% | |
| 2026/4/10 | 1.052 | 1.214 | 0.01% | |
| 2026/4/9 | 1.0519 | 1.2139 | 0.019% | |
| 2026/4/8 | 1.0517 | 1.2137 | 0.01% | |
| 2026/4/7 | 1.0516 | 1.2136 | 0.048% | |
| 2026/4/3 | 1.0511 | 1.2131 | 0.01% | |
| 2026/4/2 | 1.051 | 1.213 | 0.019% | |
| 2026/4/1 | 1.0508 | 1.2128 | 0.01% | |
| 2026/3/31 | 1.0507 | 1.2127 | 0.01% | |
| 2026/3/30 | 1.0506 | 1.2126 | 0.038% | |
| 2026/3/27 | 1.0502 | 1.2122 | 0.01% | |
| 2026/3/26 | 1.0501 | 1.2121 | 0.019% | |
| 2026/3/25 | 1.0499 | 1.2119 | 0.01% | |
| 2026/3/24 | 1.0498 | 1.2118 | 0.01% | |
| 2026/3/23 | 1.0497 | 1.2117 | 0.038% | |
| 2026/3/20 | 1.0493 | 1.2113 | 0.01% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。