基金经理：张沛
| 单位净值:1.0771 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0891 | 截止日期:2023/3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:85.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河聚利87个月定开债券(011083)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/31 | 1.0771 | 1.0891 | 0.065% | |
| 2023/3/24 | 1.0764 | 1.0884 | 0.074% | |
| 2023/3/17 | 1.0756 | 1.0876 | 0.074% | |
| 2023/3/10 | 1.0748 | 1.0868 | 0.074% | |
| 2023/3/3 | 1.074 | 1.086 | 0.065% | |
| 2023/2/24 | 1.0733 | 1.0853 | 0.075% | |
| 2023/2/17 | 1.0725 | 1.0845 | 0.075% | |
| 2023/2/10 | 1.0717 | 1.0837 | 0.075% | |
| 2023/2/3 | 1.0709 | 1.0829 | 0.131% | |
| 2023/1/20 | 1.0695 | 1.0815 | 0.065% | |
| 2023/1/13 | 1.0688 | 1.0808 | 0.075% | |
| 2023/1/6 | 1.068 | 1.08 | 0.056% | |
| 2022/12/31 | 1.0674 | 1.0794 | 0% | |
| 2022/12/30 | 1.0674 | 1.0794 | 0.066% | |
| 2022/12/23 | 1.0667 | 1.0787 | 0.075% | |
| 2022/12/16 | 1.0659 | 1.0779 | 0.075% | |
| 2022/12/9 | 1.0651 | 1.0771 | 0.085% | |
| 2022/12/2 | 1.0642 | 1.0762 | 0.075% | |
| 2022/11/25 | 1.0634 | 1.0754 | 0.075% | |
| 2022/11/18 | 1.0626 | 1.0746 | 0.075% | |
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