基金经理：刘泽序
| 单位净值:1.1932 | 净值增长率:-0.97% | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:1.3872 | 截止日期:2026/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银医疗保健混合C(011082)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/12 | 1.1932 | 1.3872 | -0.971% | |
| 2026/10/9 | 1.2049 | 1.3989 | -0.199% | |
| 2026/10/8 | 1.2073 | 1.4013 | -3.277% | |
| 2026/9/30 | 1.2482 | 1.4422 | 3.311% | |
| 2026/9/29 | 1.2082 | 1.4022 | 0.324% | |
| 2026/9/28 | 1.2043 | 1.3983 | -0.627% | |
| 2026/9/24 | 1.2119 | 1.4059 | -3.817% | |
| 2026/9/23 | 1.26 | 1.454 | 1.164% | |
| 2026/9/22 | 1.2455 | 1.4395 | -0.694% | |
| 2026/9/21 | 1.2542 | 1.4482 | 3.687% | |
| 2026/9/18 | 1.2096 | 1.4036 | 1.34% | |
| 2026/9/17 | 1.1936 | 1.3876 | 0.522% | |
| 2026/9/16 | 1.1874 | 1.3814 | 0.901% | |
| 2026/9/15 | 1.1768 | 1.3708 | -1.076% | |
| 2026/9/14 | 1.1896 | 1.3836 | 3.832% | |
| 2026/9/11 | 1.1457 | 1.3397 | -1.825% | |
| 2026/9/10 | 1.167 | 1.361 | -1.202% | |
| 2026/9/9 | 1.1812 | 1.3752 | -0.981% | |
| 2026/9/8 | 1.1929 | 1.3869 | 1.153% | |
| 2026/9/7 | 1.1793 | 1.3733 | -0.212% | |
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