基金经理：赵蓓
| 单位净值:0.6560 | 净值增长率:-6.47% | 净值增长率:-6.47% | 累计净值:0.6560 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银成长精选混合A(011069)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/17 | 0.656 | 0.656 | -6.473% | |
| 2026/7/16 | 0.7014 | 0.7014 | -4.141% | |
| 2026/7/15 | 0.7317 | 0.7317 | -0.921% | |
| 2026/7/14 | 0.7385 | 0.7385 | 1.164% | |
| 2026/7/13 | 0.73 | 0.73 | -2.835% | |
| 2026/7/10 | 0.7513 | 0.7513 | -3.852% | |
| 2026/7/9 | 0.7814 | 0.7814 | 6.082% | |
| 2026/7/8 | 0.7366 | 0.7366 | 0.245% | |
| 2026/7/7 | 0.7348 | 0.7348 | 0.068% | |
| 2026/7/6 | 0.7343 | 0.7343 | 1.115% | |
| 2026/7/3 | 0.7262 | 0.7262 | -0.398% | |
| 2026/7/2 | 0.7291 | 0.7291 | -7.204% | |
| 2026/7/1 | 0.7857 | 0.7857 | -1.824% | |
| 2026/6/30 | 0.8003 | 0.8003 | 3.935% | |
| 2026/6/29 | 0.77 | 0.77 | 5.335% | |
| 2026/6/26 | 0.731 | 0.731 | -2.155% | |
| 2026/6/25 | 0.7471 | 0.7471 | 2.413% | |
| 2026/6/24 | 0.7295 | 0.7295 | 4.11% | |
| 2026/6/23 | 0.7007 | 0.7007 | -1.199% | |
| 2026/6/22 | 0.7092 | 0.7092 | -0.491% | |
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