基金经理：赵蓓
| 单位净值:0.7111 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:0.7111 | 截止日期:2026/8/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银成长精选混合A(011069)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/18 | 0.7111 | 0.7111 | 0.951% | |
| 2026/8/17 | 0.7044 | 0.7044 | 2.697% | |
| 2026/8/14 | 0.6859 | 0.6859 | -0.681% | |
| 2026/8/13 | 0.6906 | 0.6906 | -0.318% | |
| 2026/8/12 | 0.6928 | 0.6928 | 0.83% | |
| 2026/8/11 | 0.6871 | 0.6871 | -1.42% | |
| 2026/8/10 | 0.697 | 0.697 | 1.856% | |
| 2026/8/7 | 0.6843 | 0.6843 | 3.823% | |
| 2026/8/6 | 0.6591 | 0.6591 | 0.304% | |
| 2026/8/5 | 0.6571 | 0.6571 | 1.373% | |
| 2026/8/4 | 0.6482 | 0.6482 | 4.397% | |
| 2026/8/3 | 0.6209 | 0.6209 | -3.06% | |
| 2026/7/31 | 0.6405 | 0.6405 | 0.518% | |
| 2026/7/30 | 0.6372 | 0.6372 | -4.31% | |
| 2026/7/29 | 0.6659 | 0.6659 | -0.967% | |
| 2026/7/28 | 0.6724 | 0.6724 | -3.888% | |
| 2026/7/27 | 0.6996 | 0.6996 | 2.042% | |
| 2026/7/24 | 0.6856 | 0.6856 | 0.72% | |
| 2026/7/23 | 0.6807 | 0.6807 | -2.381% | |
| 2026/7/22 | 0.6973 | 0.6973 | -1.386% | |
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