基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00056 | 截止日期:2024/12/9 | ||
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| 最新规模:29.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保鑫钱包货币B(011063)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/12/10 | 1.997 | 0.7944 | |
| 2024/12/9 | 1.923 | 0.4623 | |
| 2024/12/8 | 1.922 | 0.9244 | |
| 2024/12/6 | 1.92 | 0.6931 | |
| 2024/12/5 | 1.797 | 0.4593 | |
| 2024/12/4 | 1.865 | 0.4593 | |
| 2024/12/3 | 1.864 | 0.6539 | |
| 2024/12/2 | 1.765 | 0.4608 | |
| 2024/12/1 | 1.805 | 0.9214 | |
| 2024/11/29 | 1.799 | 0.4608 | |
| 2024/11/28 | 1.826 | 0.5886 | |
| 2024/11/27 | 1.755 | 0.4562 | |
| 2024/11/26 | 1.78 | 0.4677 | |
| 2024/11/25 | 1.772 | 0.5366 | |
| 2024/11/24 | 1.728 | 0.9094 | |
| 2024/11/22 | 1.728 | 0.5112 | |
| 2024/11/21 | 1.698 | 0.4549 | |
| 2024/11/20 | 1.698 | 0.5033 | |
| 2024/11/19 | 1.671 | 0.4528 | |
| 2024/11/18 | 1.668 | 0.4542 | |
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