基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00061 | 截止日期:2024/10/9 | ||
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| 最新规模:33.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保鑫钱包货币B(011063)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/10/10 | 1.705 | 0.4688 | |
| 2024/10/9 | 1.702 | 0.4613 | |
| 2024/10/8 | 1.703 | 0.4616 | |
| 2024/10/7 | 1.704 | 3.24 | |
| 2024/9/30 | 1.741 | 0.5064 | |
| 2024/9/29 | 1.719 | 0.933 | |
| 2024/9/27 | 1.718 | 0.4646 | |
| 2024/9/26 | 1.743 | 0.472 | |
| 2024/9/25 | 1.738 | 0.4684 | |
| 2024/9/24 | 1.734 | 0.4665 | |
| 2024/9/23 | 1.732 | 0.465 | |
| 2024/9/22 | 1.731 | 0.9296 | |
| 2024/9/20 | 1.728 | 0.5134 | |
| 2024/9/19 | 1.701 | 0.4615 | |
| 2024/9/18 | 1.731 | 0.4618 | |
| 2024/9/17 | 1.731 | 1.8491 | |
| 2024/9/13 | 1.742 | 0.4619 | |
| 2024/9/12 | 1.742 | 0.5177 | |
| 2024/9/11 | 1.713 | 0.4618 | |
| 2024/9/10 | 1.713 | 0.4831 | |
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