基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2025/12/10 | ||
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| 最新规模:48.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保鑫钱包货币B(011063)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2025/12/11 | 1.432 | 0.3594 | |
| 2025/12/10 | 1.431 | 0.3609 | |
| 2025/12/9 | 1.43 | 0.3626 | |
| 2025/12/8 | 1.429 | 0.4899 | |
| 2025/12/7 | 1.36 | 0.7158 | |
| 2025/12/5 | 1.359 | 0.4383 | |
| 2025/12/4 | 1.318 | 0.3582 | |
| 2025/12/3 | 1.319 | 0.359 | |
| 2025/12/2 | 1.34 | 0.3595 | |
| 2025/12/1 | 1.34 | 0.3602 | |
| 2025/11/30 | 1.34 | 0.714 | |
| 2025/11/28 | 1.343 | 0.3596 | |
| 2025/11/27 | 1.344 | 0.3602 | |
| 2025/11/26 | 1.344 | 0.3986 | |
| 2025/11/25 | 1.324 | 0.3594 | |
| 2025/11/24 | 1.323 | 0.3605 | |
| 2025/11/23 | 1.323 | 0.7208 | |
| 2025/11/21 | 1.324 | 0.3601 | |
| 2025/11/20 | 1.325 | 0.3606 | |
| 2025/11/19 | 1.326 | 0.3607 | |
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