基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2023/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:39.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保鑫钱包货币B(011063)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2023/3/24 | 2.277 | 0.6157 | |
| 2023/3/23 | 2.257 | 0.5998 | |
| 2023/3/22 | 2.246 | 0.5945 | |
| 2023/3/21 | 2.234 | 0.5791 | |
| 2023/3/20 | 2.23 | 0.785 | |
| 2023/3/19 | 2.158 | 1.1435 | |
| 2023/3/17 | 2.155 | 0.5792 | |
| 2023/3/16 | 2.15 | 0.5776 | |
| 2023/3/15 | 2.146 | 0.573 | |
| 2023/3/14 | 2.145 | 0.5722 | |
| 2023/3/13 | 2.145 | 0.6486 | |
| 2023/3/12 | 2.106 | 1.1389 | |
| 2023/3/10 | 2.109 | 0.5693 | |
| 2023/3/9 | 2.11 | 0.5698 | |
| 2023/3/8 | 2.12 | 0.5707 | |
| 2023/3/7 | 2.122 | 0.573 | |
| 2023/3/6 | 2.123 | 0.5746 | |
| 2023/3/5 | 2.123 | 1.1449 | |
| 2023/3/3 | 2.126 | 0.5722 | |
| 2023/3/2 | 2.128 | 0.5886 | |
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