基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00051 | 截止日期:2023/2/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:39.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保鑫钱包货币B(011063)历史净值 |
|||
|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2023/2/3 | 2.135 | 0.5861 | |
| 2023/2/2 | 2.131 | 0.5806 | |
| 2023/2/1 | 2.13 | 0.5756 | |
| 2023/1/31 | 2.131 | 0.5707 | |
| 2023/1/30 | 2.135 | 0.5815 | |
| 2023/1/29 | 2.133 | 5.2052 | |
| 2023/1/20 | 2.13 | 0.5785 | |
| 2023/1/19 | 2.131 | 0.5787 | |
| 2023/1/18 | 2.132 | 0.5788 | |
| 2023/1/17 | 2.129 | 0.5744 | |
| 2023/1/16 | 2.261 | 0.5726 | |
| 2023/1/15 | 2.27 | 1.1596 | |
| 2023/1/13 | 2.282 | 0.5803 | |
| 2023/1/12 | 2.32 | 0.5798 | |
| 2023/1/11 | 2.323 | 0.5725 | |
| 2023/1/10 | 2.351 | 0.8222 | |
| 2023/1/9 | 2.243 | 0.5903 | |
| 2023/1/8 | 2.257 | 1.1816 | |
| 2023/1/6 | 2.286 | 0.6521 | |
| 2023/1/5 | 2.269 | 0.5859 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。