基金经理：田光远
| 单位净值:0.6906 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.6906 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 0.6906 | 0.6906 | -0.188% | |
| 2023/11/30 | 0.6919 | 0.6919 | -0.675% | |
| 2023/11/29 | 0.6966 | 0.6966 | -0.229% | |
| 2023/11/28 | 0.6982 | 0.6982 | 0.562% | |
| 2023/11/27 | 0.6943 | 0.6943 | -0.63% | |
| 2023/11/24 | 0.6987 | 0.6987 | -1.258% | |
| 2023/11/23 | 0.7076 | 0.7076 | 0.826% | |
| 2023/11/22 | 0.7018 | 0.7018 | -1.874% | |
| 2023/11/21 | 0.7152 | 0.7152 | -0.708% | |
| 2023/11/20 | 0.7203 | 0.7203 | 0.769% | |
| 2023/11/17 | 0.7148 | 0.7148 | 0.534% | |
| 2023/11/16 | 0.711 | 0.711 | -1.319% | |
| 2023/11/15 | 0.7205 | 0.7205 | 1.279% | |
| 2023/11/14 | 0.7114 | 0.7114 | 0.07% | |
| 2023/11/13 | 0.7109 | 0.7109 | 0.609% | |
| 2023/11/10 | 0.7066 | 0.7066 | -0.324% | |
| 2023/11/9 | 0.7089 | 0.7089 | -0.056% | |
| 2023/11/8 | 0.7093 | 0.7093 | -0.561% | |
| 2023/11/7 | 0.7133 | 0.7133 | 0.084% | |
| 2023/11/6 | 0.7127 | 0.7127 | 1.916% | |
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