基金经理：田光远
| 单位净值:0.5647 | 净值增长率:-1.43% | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:0.5647 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/18 | 0.5631 | 0.5631 | -0.283% | |
| 2024/9/13 | 0.5647 | 0.5647 | -1.431% | |
| 2024/9/12 | 0.5729 | 0.5729 | -0.538% | |
| 2024/9/11 | 0.576 | 0.576 | 0.279% | |
| 2024/9/10 | 0.5744 | 0.5744 | -0.174% | |
| 2024/9/9 | 0.5754 | 0.5754 | -0.673% | |
| 2024/9/6 | 0.5793 | 0.5793 | -1.73% | |
| 2024/9/5 | 0.5895 | 0.5895 | 0.102% | |
| 2024/9/4 | 0.5889 | 0.5889 | -0.825% | |
| 2024/9/3 | 0.5938 | 0.5938 | 0.883% | |
| 2024/9/2 | 0.5886 | 0.5886 | -1.638% | |
| 2024/8/30 | 0.5984 | 0.5984 | 1.613% | |
| 2024/8/29 | 0.5889 | 0.5889 | 2.311% | |
| 2024/8/28 | 0.5756 | 0.5756 | 0.524% | |
| 2024/8/27 | 0.5726 | 0.5726 | -1.716% | |
| 2024/8/26 | 0.5826 | 0.5826 | 2.193% | |
| 2024/8/23 | 0.5701 | 0.5701 | -0.402% | |
| 2024/8/22 | 0.5724 | 0.5724 | -1.378% | |
| 2024/8/21 | 0.5804 | 0.5804 | 0.851% | |
| 2024/8/20 | 0.5755 | 0.5755 | -1.624% | |
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