基金经理：田光远
| 单位净值:0.9781 | 净值增长率:1.98% | 累计净值:0.9781 | 截止日期:2022/8/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/8 | 0.9903 | 0.9903 | 1.247% | |
| 2022/8/5 | 0.9781 | 0.9781 | 1.981% | |
| 2022/8/4 | 0.9591 | 0.9591 | 0.063% | |
| 2022/8/3 | 0.9585 | 0.9585 | 0.388% | |
| 2022/8/2 | 0.9548 | 0.9548 | -4.175% | |
| 2022/8/1 | 0.9964 | 0.9964 | 0.403% | |
| 2022/7/29 | 0.9924 | 0.9924 | -0.441% | |
| 2022/7/28 | 0.9968 | 0.9968 | 0.87% | |
| 2022/7/27 | 0.9882 | 0.9882 | 1.824% | |
| 2022/7/26 | 0.9705 | 0.9705 | 1.411% | |
| 2022/7/25 | 0.957 | 0.957 | -1.755% | |
| 2022/7/22 | 0.9741 | 0.9741 | -0.683% | |
| 2022/7/21 | 0.9808 | 0.9808 | -1.397% | |
| 2022/7/20 | 0.9947 | 0.9947 | 0.637% | |
| 2022/7/19 | 0.9884 | 0.9884 | 1.115% | |
| 2022/7/18 | 0.9775 | 0.9775 | 1.812% | |
| 2022/7/15 | 0.9601 | 0.9601 | -0.477% | |
| 2022/7/14 | 0.9647 | 0.9647 | 1.334% | |
| 2022/7/13 | 0.952 | 0.952 | 1.298% | |
| 2022/7/12 | 0.9398 | 0.9398 | -2.257% | |
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