嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/2/6 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.786% |
2023/2/3 |
0.9035 |
0.9035 |
-1.019% |
2023/2/2 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.815% |
2023/2/1 |
0.9203 |
0.9203 |
2.988% |
2023/1/31 |
0.8936 |
0.8936 |
0.926% |
2023/1/30 |
0.8854 |
0.8854 |
1.922% |
2023/1/20 |
0.8687 |
0.8687 |
2.817% |
2023/1/19 |
0.8449 |
0.8449 |
0.44% |
2023/1/18 |
0.8412 |
0.8412 |
0.262% |
2023/1/17 |
0.839 |
0.839 |
0.407% |
2023/1/16 |
0.8356 |
0.8356 |
1.138% |
2023/1/13 |
0.8262 |
0.8262 |
0.012% |
2023/1/12 |
0.8261 |
0.8261 |
0.097% |
2023/1/11 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.482% |
2023/1/10 |
0.8293 |
0.8293 |
-0.695% |
2023/1/9 |
0.8351 |
0.8351 |
1.261% |
2023/1/6 |
0.8247 |
0.8247 |
1.502% |
2023/1/5 |
0.8125 |
0.8125 |
0.982% |
2023/1/4 |
0.8046 |
0.8046 |
-1.288% |
2023/1/3 |
0.8151 |
0.8151 |
2.412% |
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