基金经理：田光远
| 单位净值:0.8964 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:0.8964 | 截止日期:2023/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/6 | 0.8964 | 0.8964 | -0.786% | |
| 2023/2/3 | 0.9035 | 0.9035 | -1.019% | |
| 2023/2/2 | 0.9128 | 0.9128 | -0.815% | |
| 2023/2/1 | 0.9203 | 0.9203 | 2.988% | |
| 2023/1/31 | 0.8936 | 0.8936 | 0.926% | |
| 2023/1/30 | 0.8854 | 0.8854 | 1.922% | |
| 2023/1/20 | 0.8687 | 0.8687 | 2.817% | |
| 2023/1/19 | 0.8449 | 0.8449 | 0.44% | |
| 2023/1/18 | 0.8412 | 0.8412 | 0.262% | |
| 2023/1/17 | 0.839 | 0.839 | 0.407% | |
| 2023/1/16 | 0.8356 | 0.8356 | 1.138% | |
| 2023/1/13 | 0.8262 | 0.8262 | 0.012% | |
| 2023/1/12 | 0.8261 | 0.8261 | 0.097% | |
| 2023/1/11 | 0.8253 | 0.8253 | -0.482% | |
| 2023/1/10 | 0.8293 | 0.8293 | -0.695% | |
| 2023/1/9 | 0.8351 | 0.8351 | 1.261% | |
| 2023/1/6 | 0.8247 | 0.8247 | 1.502% | |
| 2023/1/5 | 0.8125 | 0.8125 | 0.982% | |
| 2023/1/4 | 0.8046 | 0.8046 | -1.288% | |
| 2023/1/3 | 0.8151 | 0.8151 | 2.412% | |
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