基金经理：李文海
| 单位净值:1.0119 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0119 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通产业趋势精选混合A(011011)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 1.0119 | 1.0119 | 0.129% | |
| 2025/11/6 | 1.0106 | 1.0106 | 3.27% | |
| 2025/11/5 | 0.9786 | 0.9786 | 1.515% | |
| 2025/11/4 | 0.964 | 0.964 | -2.291% | |
| 2025/11/3 | 0.9866 | 0.9866 | 0.643% | |
| 2025/10/31 | 0.9803 | 0.9803 | -1.901% | |
| 2025/10/30 | 0.9993 | 0.9993 | 0.736% | |
| 2025/10/29 | 0.992 | 0.992 | 3.538% | |
| 2025/10/28 | 0.9581 | 0.9581 | -1.268% | |
| 2025/10/27 | 0.9704 | 0.9704 | 1.954% | |
| 2025/10/24 | 0.9518 | 0.9518 | 1.266% | |
| 2025/10/23 | 0.9399 | 0.9399 | 0.535% | |
| 2025/10/22 | 0.9349 | 0.9349 | -1.641% | |
| 2025/10/21 | 0.9505 | 0.9505 | 1.343% | |
| 2025/10/20 | 0.9379 | 0.9379 | -0.021% | |
| 2025/10/17 | 0.9381 | 0.9381 | -1.883% | |
| 2025/10/16 | 0.9561 | 0.9561 | -1.433% | |
| 2025/10/15 | 0.97 | 0.97 | 1.698% | |
| 2025/10/14 | 0.9538 | 0.9538 | -2.773% | |
| 2025/10/13 | 0.981 | 0.981 | 0.988% | |
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