基金经理：张迎军
| 单位净值:1.1372 | 净值增长率:-4.53% | 净值增长率:-4.53% | 累计净值:1.1372 | 截止日期:2026/7/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博道嘉丰混合A(010967)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/14 | 1.171 | 1.171 | 2.972% | |
| 2026/7/13 | 1.1372 | 1.1372 | -4.533% | |
| 2026/7/10 | 1.1912 | 1.1912 | -2.727% | |
| 2026/7/9 | 1.2246 | 1.2246 | 3.438% | |
| 2026/7/8 | 1.1839 | 1.1839 | -1.588% | |
| 2026/7/7 | 1.203 | 1.203 | -0.808% | |
| 2026/7/6 | 1.2128 | 1.2128 | -0.14% | |
| 2026/7/3 | 1.2145 | 1.2145 | 2.11% | |
| 2026/7/2 | 1.1894 | 1.1894 | -3.419% | |
| 2026/7/1 | 1.2315 | 1.2315 | -2.138% | |
| 2026/6/30 | 1.2584 | 1.2584 | 2.052% | |
| 2026/6/29 | 1.2331 | 1.2331 | 0.489% | |
| 2026/6/26 | 1.2271 | 1.2271 | -4.528% | |
| 2026/6/25 | 1.2853 | 1.2853 | 1.75% | |
| 2026/6/24 | 1.2632 | 1.2632 | 2.984% | |
| 2026/6/23 | 1.2266 | 1.2266 | -3.28% | |
| 2026/6/22 | 1.2682 | 1.2682 | 1.529% | |
| 2026/6/18 | 1.2491 | 1.2491 | 1.413% | |
| 2026/6/17 | 1.2317 | 1.2317 | 1.592% | |
| 2026/6/16 | 1.2124 | 1.2124 | 0.983% | |
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