基金经理：王奇玮
| 单位净值:0.9986 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:0.9986 | 截止日期:2026/3/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商商业模式优选混合A(010944)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/5 | 0.9986 | 0.9986 | 0.879% | |
| 2026/3/4 | 0.9899 | 0.9899 | -0.941% | |
| 2026/3/3 | 0.9993 | 0.9993 | -3.608% | |
| 2026/3/2 | 1.0367 | 1.0367 | -0.594% | |
| 2026/2/27 | 1.0429 | 1.0429 | -0.401% | |
| 2026/2/26 | 1.0471 | 1.0471 | 1.562% | |
| 2026/2/25 | 1.031 | 1.031 | 0.723% | |
| 2026/2/24 | 1.0236 | 1.0236 | 2.095% | |
| 2026/2/13 | 1.0026 | 1.0026 | -2.622% | |
| 2026/2/12 | 1.0296 | 1.0296 | 1.369% | |
| 2026/2/11 | 1.0157 | 1.0157 | -1.798% | |
| 2026/2/10 | 1.0343 | 1.0343 | 0.564% | |
| 2026/2/9 | 1.0285 | 1.0285 | 4.992% | |
| 2026/2/6 | 0.9796 | 0.9796 | -1.001% | |
| 2026/2/5 | 0.9895 | 0.9895 | -3.19% | |
| 2026/2/4 | 1.0221 | 1.0221 | -1.418% | |
| 2026/2/3 | 1.0368 | 1.0368 | 3.051% | |
| 2026/2/2 | 1.0061 | 1.0061 | -2.178% | |
| 2026/1/30 | 1.0285 | 1.0285 | 0.068% | |
| 2026/1/29 | 1.0278 | 1.0278 | -1.287% | |
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