基金经理：王奇玮
| 单位净值:1.1058 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.1058 | 截止日期:2026/4/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商商业模式优选混合A(010944)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/15 | 1.109 | 1.109 | 0.289% | |
| 2026/4/14 | 1.1058 | 1.1058 | 0.83% | |
| 2026/4/13 | 1.0967 | 1.0967 | -0.508% | |
| 2026/4/10 | 1.1023 | 1.1023 | 3.086% | |
| 2026/4/9 | 1.0693 | 1.0693 | 0.973% | |
| 2026/4/8 | 1.059 | 1.059 | 6.08% | |
| 2026/4/7 | 0.9983 | 0.9983 | -0.677% | |
| 2026/4/3 | 1.0051 | 1.0051 | 0.995% | |
| 2026/4/2 | 0.9952 | 0.9952 | -1.573% | |
| 2026/4/1 | 1.0111 | 1.0111 | 4.269% | |
| 2026/3/31 | 0.9697 | 0.9697 | -2.218% | |
| 2026/3/30 | 0.9917 | 0.9917 | -0.201% | |
| 2026/3/27 | 0.9937 | 0.9937 | -0.291% | |
| 2026/3/26 | 0.9966 | 0.9966 | -2.256% | |
| 2026/3/25 | 1.0196 | 1.0196 | 2.349% | |
| 2026/3/24 | 0.9962 | 0.9962 | 2.101% | |
| 2026/3/23 | 0.9757 | 0.9757 | -4.23% | |
| 2026/3/20 | 1.0188 | 1.0188 | 1.89% | |
| 2026/3/19 | 0.9999 | 0.9999 | -1.894% | |
| 2026/3/18 | 1.0192 | 1.0192 | 3.915% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。