基金经理：陈芳菲
| 单位净值:0.8768 | 净值增长率:-0.97% | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:0.8768 | 截止日期:2026/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银慧恒收益增强债券A(010899)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/12 | 0.8768 | 0.8768 | -0.971% | |
| 2026/10/9 | 0.8854 | 0.8854 | -0.259% | |
| 2026/10/8 | 0.8877 | 0.8877 | -1.977% | |
| 2026/9/30 | 0.9056 | 0.9056 | -1.222% | |
| 2026/9/29 | 0.9168 | 0.9168 | -0.065% | |
| 2026/9/28 | 0.9174 | 0.9174 | -1.819% | |
| 2026/9/24 | 0.9344 | 0.9344 | -1.299% | |
| 2026/9/23 | 0.9467 | 0.9467 | -0.042% | |
| 2026/9/22 | 0.9471 | 0.9471 | 0% | |
| 2026/9/21 | 0.9471 | 0.9471 | -0.148% | |
| 2026/9/18 | 0.9485 | 0.9485 | 1.173% | |
| 2026/9/17 | 0.9375 | 0.9375 | 0.085% | |
| 2026/9/16 | 0.9367 | 0.9367 | 1.451% | |
| 2026/9/15 | 0.9233 | 0.9233 | -0.043% | |
| 2026/9/14 | 0.9237 | 0.9237 | -0.431% | |
| 2026/9/11 | 0.9277 | 0.9277 | -0.579% | |
| 2026/9/10 | 0.9331 | 0.9331 | -0.32% | |
| 2026/9/9 | 0.9361 | 0.9361 | -0.075% | |
| 2026/9/8 | 0.9368 | 0.9368 | -0.52% | |
| 2026/9/7 | 0.9417 | 0.9417 | 2.126% | |
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