基金经理：陈芳菲
| 单位净值:0.9277 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:0.9277 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银慧恒收益增强债券A(010899)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/11 | 0.9277 | 0.9277 | -0.579% | |
| 2026/9/10 | 0.9331 | 0.9331 | -0.32% | |
| 2026/9/9 | 0.9361 | 0.9361 | -0.075% | |
| 2026/9/8 | 0.9368 | 0.9368 | -0.52% | |
| 2026/9/7 | 0.9417 | 0.9417 | 2.126% | |
| 2026/9/4 | 0.9221 | 0.9221 | -0.967% | |
| 2026/9/3 | 0.9311 | 0.9311 | -1.052% | |
| 2026/9/2 | 0.941 | 0.941 | -2.081% | |
| 2026/9/1 | 0.961 | 0.961 | -0.989% | |
| 2026/8/31 | 0.9706 | 0.9706 | 0.747% | |
| 2026/8/28 | 0.9634 | 0.9634 | -1.18% | |
| 2026/8/27 | 0.9749 | 0.9749 | 1.817% | |
| 2026/8/26 | 0.9575 | 0.9575 | 0.493% | |
| 2026/8/25 | 0.9528 | 0.9528 | -0.199% | |
| 2026/8/24 | 0.9547 | 0.9547 | -1.323% | |
| 2026/8/21 | 0.9675 | 0.9675 | 0.124% | |
| 2026/8/20 | 0.9663 | 0.9663 | -0.545% | |
| 2026/8/19 | 0.9716 | 0.9716 | -3.121% | |
| 2026/8/18 | 1.0029 | 1.0029 | -0.288% | |
| 2026/8/17 | 1.0058 | 1.0058 | 2.424% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。