基金经理：
| 单位净值:1.0070 | 累计净值:1.0070 | 截止日期:2025/12/17 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通富利三个月持有A(010850)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/17 | 1.007 | 1.007 | 0% | |
| 2025/12/16 | 1.007 | 1.007 | -0.04% | |
| 2025/12/15 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | |
| 2025/12/12 | 1.0073 | 1.0073 | 0% | |
| 2025/12/11 | 1.0073 | 1.0073 | -0.04% | |
| 2025/12/10 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | |
| 2025/12/9 | 1.0076 | 1.0076 | -0.04% | |
| 2025/12/8 | 1.008 | 1.008 | -0.02% | |
| 2025/12/5 | 1.0082 | 1.0082 | 0.04% | |
| 2025/12/4 | 1.0078 | 1.0078 | -0.02% | |
| 2025/12/3 | 1.008 | 1.008 | 0.01% | |
| 2025/12/2 | 1.0079 | 1.0079 | 0% | |
| 2025/12/1 | 1.0079 | 1.0079 | 0.05% | |
| 2025/11/28 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | |
| 2025/11/27 | 1.0073 | 1.0073 | 0.01% | |
| 2025/11/26 | 1.0072 | 1.0072 | -0.02% | |
| 2025/11/25 | 1.0074 | 1.0074 | 0.04% | |
| 2025/11/24 | 1.007 | 1.007 | -0.01% | |
| 2025/11/21 | 1.0071 | 1.0071 | -0.099% | |
| 2025/11/20 | 1.0081 | 1.0081 | -0.02% | |
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