基金经理：李锦文
| 单位净值:0.7318 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:0.7318 | 截止日期:2023/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方卓越优选3个月持有混合A(010846)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/20 | 0.7318 | 0.7318 | -0.286% | |
| 2023/9/19 | 0.7339 | 0.7339 | 1.032% | |
| 2023/9/18 | 0.7264 | 0.7264 | 0.847% | |
| 2023/9/15 | 0.7203 | 0.7203 | -0.552% | |
| 2023/9/14 | 0.7243 | 0.7243 | 1.756% | |
| 2023/9/13 | 0.7118 | 0.7118 | 0.296% | |
| 2023/9/12 | 0.7097 | 0.7097 | -0.435% | |
| 2023/9/11 | 0.7128 | 0.7128 | 0.042% | |
| 2023/9/8 | 0.7125 | 0.7125 | -0.807% | |
| 2023/9/7 | 0.7183 | 0.7183 | -0.512% | |
| 2023/9/6 | 0.722 | 0.722 | 0.417% | |
| 2023/9/5 | 0.719 | 0.719 | -0.732% | |
| 2023/9/4 | 0.7243 | 0.7243 | 2.942% | |
| 2023/9/1 | 0.7036 | 0.7036 | 2.075% | |
| 2023/8/31 | 0.6893 | 0.6893 | -0.159% | |
| 2023/8/30 | 0.6904 | 0.6904 | 0.232% | |
| 2023/8/29 | 0.6888 | 0.6888 | 0.82% | |
| 2023/8/28 | 0.6832 | 0.6832 | 1.275% | |
| 2023/8/25 | 0.6746 | 0.6746 | -1.201% | |
| 2023/8/24 | 0.6828 | 0.6828 | 0.103% | |
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