基金经理：李锦文
| 单位净值:0.6707 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.6707 | 截止日期:2023/5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方卓越优选3个月持有混合A(010846)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/31 | 0.6569 | 0.6569 | -2.058% | |
| 2023/5/30 | 0.6707 | 0.6707 | -0.104% | |
| 2023/5/29 | 0.6714 | 0.6714 | -1.684% | |
| 2023/5/26 | 0.6829 | 0.6829 | -0.117% | |
| 2023/5/25 | 0.6837 | 0.6837 | -0.827% | |
| 2023/5/24 | 0.6894 | 0.6894 | -0.734% | |
| 2023/5/23 | 0.6945 | 0.6945 | -1.111% | |
| 2023/5/22 | 0.7023 | 0.7023 | 1.094% | |
| 2023/5/19 | 0.6947 | 0.6947 | 0.405% | |
| 2023/5/18 | 0.6919 | 0.6919 | 0.029% | |
| 2023/5/17 | 0.6917 | 0.6917 | -0.618% | |
| 2023/5/16 | 0.696 | 0.696 | -0.115% | |
| 2023/5/15 | 0.6968 | 0.6968 | 1.53% | |
| 2023/5/12 | 0.6863 | 0.6863 | -0.392% | |
| 2023/5/11 | 0.689 | 0.689 | 0.204% | |
| 2023/5/10 | 0.6876 | 0.6876 | -0.319% | |
| 2023/5/9 | 0.6898 | 0.6898 | -0.605% | |
| 2023/5/8 | 0.694 | 0.694 | 0.609% | |
| 2023/5/5 | 0.6898 | 0.6898 | -0.347% | |
| 2023/5/4 | 0.6922 | 0.6922 | -1.227% | |
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