基金经理：李锦文
| 单位净值:0.8173 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:0.8173 | 截止日期:2025/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方卓越优选3个月持有混合A(010846)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/12 | 0.8173 | 0.8173 | 0.578% | |
| 2025/5/9 | 0.8126 | 0.8126 | 0.681% | |
| 2025/5/8 | 0.8071 | 0.8071 | 0.598% | |
| 2025/5/7 | 0.8023 | 0.8023 | 0.944% | |
| 2025/5/6 | 0.7948 | 0.7948 | 0.417% | |
| 2025/4/30 | 0.7915 | 0.7915 | -1.013% | |
| 2025/4/29 | 0.7996 | 0.7996 | -0.782% | |
| 2025/4/28 | 0.8059 | 0.8059 | 0.574% | |
| 2025/4/25 | 0.8013 | 0.8013 | -0.274% | |
| 2025/4/24 | 0.8035 | 0.8035 | 0.312% | |
| 2025/4/23 | 0.801 | 0.801 | 0.552% | |
| 2025/4/22 | 0.7966 | 0.7966 | 0.619% | |
| 2025/4/21 | 0.7917 | 0.7917 | -0.315% | |
| 2025/4/18 | 0.7942 | 0.7942 | 0.189% | |
| 2025/4/17 | 0.7927 | 0.7927 | 0.329% | |
| 2025/4/16 | 0.7901 | 0.7901 | 0% | |
| 2025/4/15 | 0.7901 | 0.7901 | 1.204% | |
| 2025/4/14 | 0.7807 | 0.7807 | 0.892% | |
| 2025/4/11 | 0.7738 | 0.7738 | 0.52% | |
| 2025/4/10 | 0.7698 | 0.7698 | 1.063% | |
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