基金经理：尹鲁晋
| 单位净值:0.9950 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.3610 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
格林泓景债券A(010837)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/21 | 0.9952 | 2.3612 | 0.02% | |
| 2026/1/20 | 0.995 | 2.361 | 0.01% | |
| 2026/1/19 | 0.9949 | 2.3609 | 0.02% | |
| 2026/1/16 | 0.9947 | 2.3607 | 0.01% | |
| 2026/1/15 | 0.9946 | 2.3606 | 0% | |
| 2026/1/14 | 0.9946 | 2.3606 | -0.01% | |
| 2026/1/13 | 0.9947 | 2.3607 | 0% | |
| 2026/1/12 | 0.9947 | 2.3607 | 0.02% | |
| 2026/1/9 | 0.9945 | 2.3605 | 0.01% | |
| 2026/1/8 | 0.9944 | 2.3604 | 0% | |
| 2026/1/7 | 0.9944 | 2.3604 | -0.02% | |
| 2026/1/6 | 0.9946 | 2.3606 | 0% | |
| 2026/1/5 | 0.9946 | 2.3606 | 0.05% | |
| 2025/12/31 | 0.9941 | 2.3601 | 0.01% | |
| 2025/12/30 | 0.994 | 2.36 | -0.01% | |
| 2025/12/29 | 0.9941 | 2.3601 | 0.02% | |
| 2025/12/26 | 0.9939 | 2.3599 | 0% | |
| 2025/12/25 | 0.9939 | 2.3599 | 0.02% | |
| 2025/12/24 | 0.9937 | 2.3597 | 0% | |
| 2025/12/23 | 0.9937 | 2.3597 | 0.01% | |
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