基金经理：
| 单位净值:0.8993 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.8993 | 截止日期:2024/8/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保稳悦混合C(010829)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/8/22 | 0.8993 | 0.8993 | 0.178% | |
| 2024/8/21 | 0.8977 | 0.8977 | -0.111% | |
| 2024/8/20 | 0.8987 | 0.8987 | -0.377% | |
| 2024/8/19 | 0.9021 | 0.9021 | 0.167% | |
| 2024/8/16 | 0.9006 | 0.9006 | -0.166% | |
| 2024/8/15 | 0.9021 | 0.9021 | -0.111% | |
| 2024/8/14 | 0.9031 | 0.9031 | -0.485% | |
| 2024/8/13 | 0.9075 | 0.9075 | 0.365% | |
| 2024/8/12 | 0.9042 | 0.9042 | -0.155% | |
| 2024/8/9 | 0.9056 | 0.9056 | 0.011% | |
| 2024/8/8 | 0.9055 | 0.9055 | -0.253% | |
| 2024/8/7 | 0.9078 | 0.9078 | 0.398% | |
| 2024/8/6 | 0.9042 | 0.9042 | 0.066% | |
| 2024/8/5 | 0.9036 | 0.9036 | -0.474% | |
| 2024/8/2 | 0.9079 | 0.9079 | -0.351% | |
| 2024/8/1 | 0.9111 | 0.9111 | 0.253% | |
| 2024/7/31 | 0.9088 | 0.9088 | 0.022% | |
| 2024/7/30 | 0.9086 | 0.9086 | -0.329% | |
| 2024/7/29 | 0.9116 | 0.9116 | -0.055% | |
| 2024/7/26 | 0.9121 | 0.9121 | 0.165% | |
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