基金经理：姜绍政
| 单位净值:1.0170 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.0170 | 截止日期:2023/2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保稳悦混合C(010829)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/3 | 1.017 | 1.017 | -0.372% | |
| 2023/2/2 | 1.0208 | 1.0208 | -0.205% | |
| 2023/2/1 | 1.0229 | 1.0229 | 0.788% | |
| 2023/1/31 | 1.0149 | 1.0149 | -0.157% | |
| 2023/1/30 | 1.0165 | 1.0165 | 0.296% | |
| 2023/1/20 | 1.0135 | 1.0135 | 0.586% | |
| 2023/1/19 | 1.0076 | 1.0076 | -0.01% | |
| 2023/1/18 | 1.0077 | 1.0077 | 0.099% | |
| 2023/1/17 | 1.0067 | 1.0067 | -0.05% | |
| 2023/1/16 | 1.0072 | 1.0072 | 0.099% | |
| 2023/1/13 | 1.0062 | 1.0062 | -0.05% | |
| 2023/1/12 | 1.0067 | 1.0067 | -0.129% | |
| 2023/1/11 | 1.008 | 1.008 | -0.297% | |
| 2023/1/10 | 1.011 | 1.011 | -0.02% | |
| 2023/1/9 | 1.0112 | 1.0112 | 0.109% | |
| 2023/1/6 | 1.0101 | 1.0101 | 0.129% | |
| 2023/1/5 | 1.0088 | 1.0088 | 0.328% | |
| 2023/1/4 | 1.0055 | 1.0055 | 0.06% | |
| 2023/1/3 | 1.0049 | 1.0049 | 0.249% | |
| 2022/12/31 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。