国寿安保稳悦混合C(010829)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/11/28 |
0.9011 |
0.9011 |
0.368% |
2023/11/27 |
0.8978 |
0.8978 |
0.056% |
2023/11/24 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.565% |
2023/11/23 |
0.9024 |
0.9024 |
0.144% |
2023/11/22 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.453% |
2023/11/21 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.231% |
2023/11/20 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.066% |
2023/11/17 |
0.9079 |
0.9079 |
0.055% |
2023/11/16 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.417% |
2023/11/15 |
0.9112 |
0.9112 |
0.264% |
2023/11/14 |
0.9088 |
0.9088 |
0.044% |
2023/11/13 |
0.9084 |
0.9084 |
0.044% |
2023/11/10 |
0.908 |
0.908 |
-0.373% |
2023/11/9 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.142% |
2023/11/8 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.142% |
2023/11/7 |
0.914 |
0.914 |
0.055% |
2023/11/6 |
0.9135 |
0.9135 |
0.528% |
2023/11/3 |
0.9087 |
0.9087 |
0.398% |
2023/11/2 |
0.9051 |
0.9051 |
0% |
2023/11/1 |
0.9051 |
0.9051 |
0.144% |
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