国寿安保稳悦混合C(010829)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/2/3 |
1.017 |
1.017 |
-0.372% |
2023/2/2 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.205% |
2023/2/1 |
1.0229 |
1.0229 |
0.788% |
2023/1/31 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.157% |
2023/1/30 |
1.0165 |
1.0165 |
0.296% |
2023/1/20 |
1.0135 |
1.0135 |
0.586% |
2023/1/19 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.01% |
2023/1/18 |
1.0077 |
1.0077 |
0.099% |
2023/1/17 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.05% |
2023/1/16 |
1.0072 |
1.0072 |
0.099% |
2023/1/13 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.05% |
2023/1/12 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.129% |
2023/1/11 |
1.008 |
1.008 |
-0.297% |
2023/1/10 |
1.011 |
1.011 |
-0.02% |
2023/1/9 |
1.0112 |
1.0112 |
0.109% |
2023/1/6 |
1.0101 |
1.0101 |
0.129% |
2023/1/5 |
1.0088 |
1.0088 |
0.328% |
2023/1/4 |
1.0055 |
1.0055 |
0.06% |
2023/1/3 |
1.0049 |
1.0049 |
0.249% |
2022/12/31 |
1.0024 |
1.0024 |
0.01% |
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