基金经理：姜绍政
| 单位净值:0.9011 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:0.9011 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保稳悦混合C(010829)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/28 | 0.9011 | 0.9011 | 0.368% | |
| 2023/11/27 | 0.8978 | 0.8978 | 0.056% | |
| 2023/11/24 | 0.8973 | 0.8973 | -0.565% | |
| 2023/11/23 | 0.9024 | 0.9024 | 0.144% | |
| 2023/11/22 | 0.9011 | 0.9011 | -0.453% | |
| 2023/11/21 | 0.9052 | 0.9052 | -0.231% | |
| 2023/11/20 | 0.9073 | 0.9073 | -0.066% | |
| 2023/11/17 | 0.9079 | 0.9079 | 0.055% | |
| 2023/11/16 | 0.9074 | 0.9074 | -0.417% | |
| 2023/11/15 | 0.9112 | 0.9112 | 0.264% | |
| 2023/11/14 | 0.9088 | 0.9088 | 0.044% | |
| 2023/11/13 | 0.9084 | 0.9084 | 0.044% | |
| 2023/11/10 | 0.908 | 0.908 | -0.373% | |
| 2023/11/9 | 0.9114 | 0.9114 | -0.142% | |
| 2023/11/8 | 0.9127 | 0.9127 | -0.142% | |
| 2023/11/7 | 0.914 | 0.914 | 0.055% | |
| 2023/11/6 | 0.9135 | 0.9135 | 0.528% | |
| 2023/11/3 | 0.9087 | 0.9087 | 0.398% | |
| 2023/11/2 | 0.9051 | 0.9051 | 0% | |
| 2023/11/1 | 0.9051 | 0.9051 | 0.144% | |
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