基金经理：徐迅
| 单位净值:0.7245 | 净值增长率:-1.01% | 净值增长率:-1.01% | 累计净值:0.8245 | 截止日期:2023/12/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华永兴混合发起式C(010757)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/7 | 0.7245 | 0.8245 | -1.011% | |
| 2023/12/6 | 0.7319 | 0.8319 | 0.425% | |
| 2023/12/5 | 0.7288 | 0.8288 | -1.273% | |
| 2023/12/4 | 0.7382 | 0.8382 | -4.576% | |
| 2023/12/1 | 0.7736 | 0.8736 | -0.744% | |
| 2023/11/30 | 0.7794 | 0.8794 | 0.244% | |
| 2023/11/29 | 0.7775 | 0.8775 | -0.652% | |
| 2023/11/28 | 0.7826 | 0.8826 | 1.386% | |
| 2023/11/27 | 0.7719 | 0.8719 | 0.534% | |
| 2023/11/24 | 0.7678 | 0.8678 | -0.337% | |
| 2023/11/23 | 0.7704 | 0.8704 | 0.996% | |
| 2023/11/22 | 0.7628 | 0.8628 | -0.922% | |
| 2023/11/21 | 0.7699 | 0.8699 | -0.709% | |
| 2023/11/20 | 0.7754 | 0.8754 | 0.142% | |
| 2023/11/17 | 0.7743 | 0.8743 | 1.388% | |
| 2023/11/16 | 0.7637 | 0.8637 | -1.165% | |
| 2023/11/15 | 0.7727 | 0.8727 | 0.809% | |
| 2023/11/14 | 0.7665 | 0.8665 | -0.299% | |
| 2023/11/13 | 0.7688 | 0.8688 | -0.169% | |
| 2023/11/10 | 0.7701 | 0.8701 | 0.143% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。