基金经理：刘俊
| 单位净值:0.6124 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.6124 | 截止日期:2024/12/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博道睿见一年持有期混合(010755)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/9 | 0.6124 | 0.6124 | 0.016% | |
| 2024/12/6 | 0.6123 | 0.6123 | 0.74% | |
| 2024/12/5 | 0.6078 | 0.6078 | 0.148% | |
| 2024/12/4 | 0.6069 | 0.6069 | -0.049% | |
| 2024/12/3 | 0.6072 | 0.6072 | -0.394% | |
| 2024/12/2 | 0.6096 | 0.6096 | 1.702% | |
| 2024/11/29 | 0.5994 | 0.5994 | 1.697% | |
| 2024/11/28 | 0.5894 | 0.5894 | -1.074% | |
| 2024/11/27 | 0.5958 | 0.5958 | 1.24% | |
| 2024/11/26 | 0.5885 | 0.5885 | -1.092% | |
| 2024/11/25 | 0.595 | 0.595 | -0.767% | |
| 2024/11/22 | 0.5996 | 0.5996 | -2.361% | |
| 2024/11/21 | 0.6141 | 0.6141 | 0.033% | |
| 2024/11/20 | 0.6139 | 0.6139 | 0.294% | |
| 2024/11/19 | 0.6121 | 0.6121 | 1.813% | |
| 2024/11/18 | 0.6012 | 0.6012 | -1.765% | |
| 2024/11/15 | 0.612 | 0.612 | -3.44% | |
| 2024/11/14 | 0.6338 | 0.6338 | -2.747% | |
| 2024/11/13 | 0.6517 | 0.6517 | 0.092% | |
| 2024/11/12 | 0.6511 | 0.6511 | -1.438% | |
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