基金经理：刘俊
| 单位净值:0.6185 | 净值增长率:6.49% | 累计净值:0.6185 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博道睿见一年持有期混合(010755)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.6185 | 0.6185 | 6.491% | |
| 2024/9/27 | 0.5808 | 0.5808 | 3.419% | |
| 2024/9/26 | 0.5616 | 0.5616 | 2.744% | |
| 2024/9/25 | 0.5466 | 0.5466 | 0.57% | |
| 2024/9/24 | 0.5435 | 0.5435 | 2.296% | |
| 2024/9/23 | 0.5313 | 0.5313 | -0.113% | |
| 2024/9/20 | 0.5319 | 0.5319 | -0.038% | |
| 2024/9/19 | 0.5321 | 0.5321 | 0.207% | |
| 2024/9/18 | 0.531 | 0.531 | 1.104% | |
| 2024/9/13 | 0.5252 | 0.5252 | -0.019% | |
| 2024/9/12 | 0.5253 | 0.5253 | -0.152% | |
| 2024/9/11 | 0.5261 | 0.5261 | 0.267% | |
| 2024/9/10 | 0.5247 | 0.5247 | 0.268% | |
| 2024/9/9 | 0.5233 | 0.5233 | -0.89% | |
| 2024/9/6 | 0.528 | 0.528 | -0.528% | |
| 2024/9/5 | 0.5308 | 0.5308 | -0.618% | |
| 2024/9/4 | 0.5341 | 0.5341 | -0.835% | |
| 2024/9/3 | 0.5386 | 0.5386 | 0.074% | |
| 2024/9/2 | 0.5382 | 0.5382 | -0.793% | |
| 2024/8/30 | 0.5425 | 0.5425 | -0.092% | |
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