基金经理：史伟
| 单位净值:0.6926 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:0.6926 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博道睿见一年持有期混合(010755)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 0.6926 | 0.6926 | 0.595% | |
| 2023/12/7 | 0.6885 | 0.6885 | -0.347% | |
| 2023/12/6 | 0.6909 | 0.6909 | 0.538% | |
| 2023/12/5 | 0.6872 | 0.6872 | -2.386% | |
| 2023/12/4 | 0.704 | 0.704 | -1.95% | |
| 2023/12/1 | 0.718 | 0.718 | -0.153% | |
| 2023/11/30 | 0.7191 | 0.7191 | -0.622% | |
| 2023/11/29 | 0.7236 | 0.7236 | -1.671% | |
| 2023/11/28 | 0.7359 | 0.7359 | -0.433% | |
| 2023/11/27 | 0.7391 | 0.7391 | 0.19% | |
| 2023/11/24 | 0.7377 | 0.7377 | -1.745% | |
| 2023/11/23 | 0.7508 | 0.7508 | 0.415% | |
| 2023/11/22 | 0.7477 | 0.7477 | -1.385% | |
| 2023/11/21 | 0.7582 | 0.7582 | -0.59% | |
| 2023/11/20 | 0.7627 | 0.7627 | 1.14% | |
| 2023/11/17 | 0.7541 | 0.7541 | -1.579% | |
| 2023/11/16 | 0.7662 | 0.7662 | -1.097% | |
| 2023/11/15 | 0.7747 | 0.7747 | 1.961% | |
| 2023/11/14 | 0.7598 | 0.7598 | -0.576% | |
| 2023/11/13 | 0.7642 | 0.7642 | 1.663% | |
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