基金经理：刘俊
| 单位净值:0.5981 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:0.5981 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博道睿见一年持有期混合(010755)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/17 | 0.5981 | 0.5981 | 1.116% | |
| 2025/1/16 | 0.5915 | 0.5915 | -0.404% | |
| 2025/1/15 | 0.5939 | 0.5939 | -0.519% | |
| 2025/1/14 | 0.597 | 0.597 | 3.736% | |
| 2025/1/13 | 0.5755 | 0.5755 | -0.673% | |
| 2025/1/10 | 0.5794 | 0.5794 | -0.017% | |
| 2025/1/9 | 0.5795 | 0.5795 | 1.329% | |
| 2025/1/8 | 0.5719 | 0.5719 | -0.157% | |
| 2025/1/7 | 0.5728 | 0.5728 | 1.578% | |
| 2025/1/6 | 0.5639 | 0.5639 | -1.209% | |
| 2025/1/3 | 0.5708 | 0.5708 | -1.382% | |
| 2025/1/2 | 0.5788 | 0.5788 | -2.081% | |
| 2024/12/31 | 0.5911 | 0.5911 | -2.491% | |
| 2024/12/30 | 0.6062 | 0.6062 | -0.28% | |
| 2024/12/27 | 0.6079 | 0.6079 | -1.283% | |
| 2024/12/26 | 0.6158 | 0.6158 | 1.987% | |
| 2024/12/25 | 0.6038 | 0.6038 | -0.478% | |
| 2024/12/24 | 0.6067 | 0.6067 | 1.404% | |
| 2024/12/23 | 0.5983 | 0.5983 | -1.918% | |
| 2024/12/20 | 0.61 | 0.61 | 0.893% | |
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