景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇(010671)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
0.23 |
0.23 |
0.877% |
2024/4/17 |
0.228 |
0.228 |
0.441% |
2024/4/16 |
0.227 |
0.227 |
-1.732% |
2024/4/15 |
0.231 |
0.231 |
-0.431% |
2024/4/12 |
0.232 |
0.232 |
-0.855% |
2024/4/11 |
0.234 |
0.234 |
-0.426% |
2024/4/10 |
0.235 |
0.235 |
1.293% |
2024/4/9 |
0.232 |
0.232 |
0.87% |
2024/4/8 |
0.23 |
0.23 |
0% |
2024/4/3 |
0.23 |
0.23 |
-0.433% |
2024/4/2 |
0.231 |
0.231 |
0.873% |
2024/4/1 |
0.229 |
0.229 |
-0.435% |
2024/3/29 |
0.23 |
0.23 |
0.437% |
2024/3/28 |
0.229 |
0.229 |
0.439% |
2024/3/27 |
0.228 |
0.228 |
-0.437% |
2024/3/26 |
0.229 |
0.229 |
-0.435% |
2024/3/25 |
0.23 |
0.23 |
-0.862% |
2024/3/22 |
0.232 |
0.232 |
-1.277% |
2024/3/21 |
0.235 |
0.235 |
0.858% |
2024/3/20 |
0.233 |
0.233 |
0.866% |
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