基金经理：王亮
| 单位净值:0.5543 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:0.5543 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银质量领先混合A(010659)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 0.5543 | 0.5543 | -0.52% | |
| 2024/9/5 | 0.5572 | 0.5572 | -0.642% | |
| 2024/9/4 | 0.5608 | 0.5608 | -1.441% | |
| 2024/9/3 | 0.569 | 0.569 | 0.53% | |
| 2024/9/2 | 0.566 | 0.566 | -0.719% | |
| 2024/8/30 | 0.5701 | 0.5701 | 0.921% | |
| 2024/8/29 | 0.5649 | 0.5649 | -0.721% | |
| 2024/8/28 | 0.569 | 0.569 | -0.35% | |
| 2024/8/27 | 0.571 | 0.571 | 0.035% | |
| 2024/8/26 | 0.5708 | 0.5708 | -0.349% | |
| 2024/8/23 | 0.5728 | 0.5728 | 0.122% | |
| 2024/8/22 | 0.5721 | 0.5721 | 0.035% | |
| 2024/8/21 | 0.5719 | 0.5719 | -0.505% | |
| 2024/8/20 | 0.5748 | 0.5748 | -2.062% | |
| 2024/8/19 | 0.5869 | 0.5869 | -0.034% | |
| 2024/8/16 | 0.5871 | 0.5871 | 0.222% | |
| 2024/8/15 | 0.5858 | 0.5858 | -0.017% | |
| 2024/8/14 | 0.5859 | 0.5859 | -1.047% | |
| 2024/8/13 | 0.5921 | 0.5921 | 0.39% | |
| 2024/8/12 | 0.5898 | 0.5898 | 0.907% | |
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